鼎捷数智：鼎捷数智股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告（2025年半年报财务数据更新版）（豁免版）

鼎捷数智拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过83766.42万元，用于建设“鼎捷数智化生态赋能平台项目”及补充流动资金。项目位于浙江湖州，拟通过购地自建方式实施，规划面积28700平方米，聚焦研发与展示。公司已具备技术、人才、客户及在手订单基础，项目与现有业务高度协同，不涉及新业务或重复建设。募投项目效益测算合理，预计运营期年均营收7.01亿元，净利润1.95亿元。公司不存在房地产开发业务，数据合规、不正当竞争等风险事项均获中介机构核查认可。报告期内公司收入持续增长，毛利率虽有所下降但与行业趋势一致，客户与供应商结构稳定，应收账款与存货管理符合行业惯例。