伊之密(300415)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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模压成型专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3339/6200

近五年评分

排名 986/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 88亿
目标估值 122亿
安全买点 73亿

安全买点 73亿

当前市值:88亿

目标估值 122亿

预期上涨空间：+39%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
31.02 +13%
净利润（亿元）
3.2 -7.01%
扣非净利润（亿元）
3.09 -9%
毛利率
31% -1%
ROE
10% -2%
每股收益（元）
0.7 -5%

年份数值
2026
31.02亿 +13%
2025
60.48亿 +19%
2024
50.63亿 +24%
2023
40.96亿 +11%
2022
36.8亿 +4%
2026
3.2亿 -7.01%
2025
7.09亿 +17%
2024
6.08亿 +27%
2023
4.77亿 +18%
2022
4.05亿 -21%
2026
3.09亿 -9%
2025
6.96亿 +18%
2024
5.92亿 +30%
2023
4.56亿 +23%
2022
3.69亿 -22%
2026
31% -1%
2025
32% +0%
2024
32% +0%
2023
33% +2%
2022
31% -3%
2026
10% -2%
2025
23% +0%
2024
22% +3%
2023
20% +1%
2022
18% -9%
2026
0.7元 -5%
2025
1.54元 +17%
2024
1.32元 +28.99%
2023
1.02元 +19%
2022
0.86元 -27%

估值

市盈率 13.2 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":13.2},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":17.25},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":19.33},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":24.4},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":19.01}]
市净率 2.66 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":2.66},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":3.59},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":3.55},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":3.82},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":3.96}]
市销率 1.38 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.38},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":2.03},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":2.2},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":2.47},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":2.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
64% +3%
经营性现金流（万元）
8979.43 -45%
自由现金流（万元）
-9801.54 -565%
流动比率
1.62 +0.04

年份数值
2026
64% +3%
2025
60% +3%
2024
57.99% +0%
2023
57.99% +2%
2022
55% +5%
2026
8979.43万 -45%
2025
4.47亿 +25%
2024
3.58亿 +105%
2023
1.75亿 -50%
2022
3.48亿 +10%
2026
-9801.54万 -565%
2025
4232.79万 -46%
2024
7875.72万 +265%
2023
-4774.8万 +51%
2022
-9795.38万 -511.01%
2026
1.62 +0.04
2025
1.63 +0.09
2024
1.49 -0.07
2023
1.6 -0.01
2022
1.62 +0.09

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
18%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
17%
2024
17%
2023
15%
2022
16%
2025
18%
2024
18%
2023
15%
2022
15%