航新科技(300424)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

为航空机载设备研制、机载设备检测设备研制、以及机载设备维修等机载设备综合保障业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 455/5497

近五年评分

排名 3002/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 39亿
安全买点 27亿

安全买点 27亿

当前市值:31亿

目标估值 39亿

预期上涨空间：+25%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.72 +44%
净利润（万元）
2727.77 +216%
扣非净利润（万元）
2707.94 +221%
毛利率
27% -1%
ROE
4% +3%
每股收益（元）
0.11 +217%

年份数值
2026
5.72亿 +44%
2025
17.57亿 +3%
2024
17.03亿 +8%
2023
15.79亿 +13%
2022
13.97亿 +20%
2026
2727.77万 +216%
2025
-4509.87万 +53%
2024
-9538.38万 -497%
2023
2403.51万 -11%
2022
2703.36万 +6%
2026
2707.94万 +221%
2025
-4959.98万 +57.99%
2024
-1.17亿 -2461%
2023
496.82万 -63%
2022
1332.47万 -32%
2026
27% -1%
2025
28.99% +1%
2024
28% -2%
2023
30% +1%
2022
28.99% -3%
2026
4% +3%
2025
-5% +6%
2024
-11% -15%
2023
4% +0%
2022
3% +0%
2026
0.11元 +217%
2025
-0.18元 +54%
2024
-0.4元 -496%
2023
0.1元 -11%
2022
0.11元 +6%

估值

市盈率亏损历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":-101.66},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":304.73},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":214.42},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":119.79},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":180.09}]
市净率 4.72 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":4.72},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":5.63},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":4.63},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":4.75},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":4.6}]
市销率 1.63 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":1.63},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":2.4},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":1.99},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.12},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":2.47}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
69% +1%
经营性现金流（亿元）
1.05 +4822%
自由现金流（万元）
9998.29 +1629%
流动比率
1.16 -0.25

年份数值
2026
69% +1%
2025
69% +2%
2024
67% -1%
2023
68% +0%
2022
68% +2%
2026
1.05亿 +4822%
2025
1.9亿 +243%
2024
5537.69万 +16%
2023
4764.85万 -61%
2022
1.23亿 +69%
2026
9998.29万 +1629%
2025
1.7亿 +835%
2024
-2313.8万 +47%
2023
-4356.01万 -154%
2022
8119.22万 +1590%
2026
1.16 -0.25
2025
1.15 -0.2
2024
1.45 -0.04
2023
1.51 +0.17
2022
1.29 -0.08

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
3% -1%
2025
4% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
8%
2024
9%
2023
9%
2022
7%
2025
-9%
2024
0%
2023
16%
2022
6%