鲍斯股份(300441)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

压缩机、真空泵、高效精密切削刀具、精密传动部件、液压泵等机械产品的研发、生产、销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4045/5492

近五年评分

排名 1321/5492

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 39亿
目标估值 71亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:39亿

目标估值 71亿

预期上涨空间：+82%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.53 +3%
净利润（万元）
2014.64 -57%
扣非净利润（万元）
1742.84 -60%
毛利率
22% -6%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.03 -57%

年份数值
2026
3.53亿 +3%
2025
17.18亿 -26%
2024
23.21亿 -4%
2023
24.15亿 +18%
2022
20.54亿 -5%
2026
2014.64万 -57%
2025
1.94亿 -77%
2024
8.32亿 +197%
2023
2.81亿 +153%
2022
1.11亿 -58%
2026
1742.84万 -60%
2025
1.83亿 -37%
2024
2.92亿 +9%
2023
2.69亿 +95%
2022
1.38亿 -43%
2026
22% -6%
2025
28.99% -5%
2024
34% +0%
2023
35% +2%
2022
33% -2%
2026
1% -1%
2025
8% -27%
2024
35% +20%
2023
16% +8%
2022
8% -9%
2026
0.03元 -57%
2025
0.3元 -77%
2024
1.29元 +200%
2023
0.43元 +153%
2022
0.17元 -60%

估值

市盈率 24.9 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":24.9},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":20.87},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":16.37},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":27.54},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":31.44}]
市净率 1.61 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.61},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":2.31},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.47},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":2.69},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.54}]
市销率 2.26 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":2.26},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":2.63},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":1.84},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":1.92},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.19}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -7.01%
股利支利率
22% +0%

财务健康

资产负债率
32% +7%
经营性现金流（万元）
3760.57 -28.01%
自由现金流（亿元）
-1.17 -25%
流动比率
1.81 -0.4

年份数值
2026
32% +7%
2025
32% +6%
2024
26% -11%
2023
37% +0%
2022
36% -5%
2026
3760.57万 -28.01%
2025
3.78亿 +1053%
2024
-3967.46万 -112.01%
2023
3.45亿 +25%
2022
2.75亿 -19%
2026
-1.17亿 -25%
2025
-3.88亿 +30%
2024
-5.51亿 -1420%
2023
4173.75万 -62%
2022
1.11亿 +484.99%
2026
1.81 -0.4
2025
1.85 -0.36
2024
2.92 +0.7
2023
1.72 +0.01
2022
1.7 +0.34

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
14%

年份数值
2026
5% +1%
2025
4% +0%
2024
5% +0%
2023
5% -1%
2022
6% +1%
2025
-3%
2024
4%
2023
7%
2022
2%
2025
14%
2024
61%
2023
39%
2022
12%