四方精创(300468)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

计算机软、硬件的技术开发，销售自行开发的软件；数据库的设计、开发和维护；计算机系统集成及其相关的技术咨询、维护；计算机软、硬件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务；技术进出口

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1353/6205

近五年评分

排名 2410/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 110亿
目标估值 66亿
安全买点 40亿

安全买点 40亿

当前市值:110亿

目标估值 66亿

已超过目标估值：65%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.53 +15%
净利润（万元）
3634.36 -17%
扣非净利润（万元）
3565.85 -19%
毛利率
36% -4%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.07 -17%

年份数值
2026
3.53亿 +15%
2025
6.31亿 -15%
2024
7.4亿 +1%
2023
7.3亿 +10%
2022
6.64亿 +4%
2026
3634.36万 -17%
2025
7430.13万 +10%
2024
6736.36万 +42%
2023
4737.94万 +15%
2022
4120.9万 -38%
2026
3565.85万 -19%
2025
7219.96万 +11%
2024
6515.72万 +56%
2023
4187.86万 +10%
2022
3796.94万 -39%
2026
36% -4%
2025
39% +5%
2024
33% +3%
2023
30% -3%
2022
33% -10%
2026
2% +0%
2025
5% +0%
2024
4% +1%
2023
3% +0%
2022
3% -3%
2026
0.07元 -17%
2025
0.14元 +8%
2024
0.13元 +44%
2023
0.09元 +13%
2022
0.08元 -38%

估值

市盈率 172.74 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":172.74},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":279.08},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":156.32},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":125.36},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":87.38}]
市净率 6.69 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":6.69},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":9.91},{"year":2024,"historyPercent":0.75,"value":3.85},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":3.72},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":3.85}]
市销率 16.27 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":16.27},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":22.89},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":8.56},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":8.79},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":8.91}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
5% +0%
经营性现金流（万元）
2850.23 +151%
自由现金流（万元）
-3460.05 +43%
流动比率
17.7 +0.06

年份数值
2026
5% +0%
2025
7% -1%
2024
8% +0%
2023
8% +1%
2022
8% -1%
2026
2850.23万 +151%
2025
6229.5万 -63%
2024
1.68亿 +32%
2023
1.27亿 -10%
2022
1.41亿 +445%
2026
-3460.05万 +43%
2025
3722.24万 -76%
2024
1.54亿 +28%
2023
1.2亿 -4%
2022
1.24亿 +535%
2026
17.7 +0.06
2025
11.79 +0.23
2024
9.57 -0.05
2023
10.04 -0.07
2022
10.76 +0.25

成长性

研发投入占比
9% -1%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
9% -1%
2025
10% +0%
2024
9% +1%
2023
9% -6%
2022
14% +1%
2025
2%
2024
7%
2023
8%
2022
8%
2025
0%
2024
-3%
2023
-14.01%
2022
-26%