中密控股(300470)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

各类机械密封的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等售前、售中和售后全方位技术服务，包括对石油化工、煤化工等终端客户的现有装置进行机械密封改造、备件销售和密封产品修复，以及为主机厂机组的机械密封配套。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1754/5490

近五年评分

排名 274/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 61亿
目标估值 102亿
安全买点 61亿

安全买点 61亿

当前市值:61亿

目标估值 102亿

预期上涨空间：+68%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.98 -3%
净利润（万元）
6653.87 -29%
扣非净利润（万元）
6138.6 -28.01%
毛利率
37% -8%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.33 -29%

年份数值
2026
3.98亿 -3%
2025
17.69亿 +13%
2024
15.67亿 +14%
2023
13.69亿 +13%
2022
12.15亿 +7%
2026
6653.87万 -29%
2025
3.85亿 -2%
2024
3.92亿 +13%
2023
3.47亿 +12%
2022
3.09亿 +8%
2026
6138.6万 -28.01%
2025
3.66亿 +0%
2024
3.66亿 +16%
2023
3.14亿 +12%
2022
2.81亿 +7%
2026
37% -8%
2025
46% -3%
2024
48% -1%
2023
50% -2%
2022
51% +0%
2026
2% -1%
2025
14% -1%
2024
15% +1%
2023
14% +1%
2022
13% -2%
2026
0.33元 -29%
2025
1.87元 -3%
2024
1.92元 +14%
2023
1.69元 +12%
2022
1.51元 +7%

估值

市盈率 17.84 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":17.84},{"year":2025,"historyPercent":0.16,"value":20.91},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":22.76},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":30.03},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":30.67}]
市净率 2.25 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.25},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":3.03},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":3.01},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":3.89},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":3.87}]
市销率 3.48 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":3.48},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":4.71},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":5.06},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":7.06},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":7.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +8%
股利支利率
54% +0%

财务健康

资产负债率
15% -1%
经营性现金流（万元）
641.57 +235%
自由现金流（万元）
-2992.76 -10%
流动比率
5.26 +0.02

年份数值
2026
15% -1%
2025
17% +0%
2024
17% +1%
2023
16% +2%
2022
14% -1%
2026
641.57万 +235%
2025
4.09亿 +27%
2024
3.22亿 +3%
2023
3.13亿 +17%
2022
2.67亿 +1%
2026
-2992.76万 -10%
2025
3.16亿 +20%
2024
2.63亿 +9%
2023
2.42亿 +17%
2022
2.07亿 -10%
2026
5.26 +0.02
2025
4.56 -0.01
2024
4.59 -0.08
2023
5.01 -0.14
2022
5.84 +0.07

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
13%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% +0%
2024
5% -1%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
14%
2024
14%
2023
14%
2022
15%
2025
13%
2024
17%
2023
18%
2022
21%