德尔股份(300473)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事汽车转向泵、齿轮泵的研发、生产和销售；同时，公司具备批量生产自动变速箱油泵的能力，已完成电动助力转向系统(EPS)电机的产品开发并进入试装阶段，并成功研发电液泵和无钥匙进入及启动系统等产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1440/6196

近五年评分

排名 2225/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 62亿
目标估值 38亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:62亿

目标估值 38亿

已超过目标估值：61%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
26.6 -2%
净利润（万元）
9507.07 +23%
扣非净利润（亿元）
1.04 +114.99%
毛利率
21% +1%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.55 +22%

年份数值
2026
26.6亿 -2%
2025
54.39亿 +11%
2024
45.13亿 +5%
2023
42.99亿 +7%
2022
40.35亿 +10%
2026
9507.07万 +23%
2025
1.57亿 +181%
2024
3242.75万 +152%
2023
1288.17万 +101%
2022
-9.16亿 -3989%
2026
1.04亿 +114.99%
2025
1.08亿 +315%
2024
2601.67万 +1554%
2023
157.32万 +100%
2022
-9.38亿 -7374%
2026
21% +1%
2025
19% +0%
2024
19% +0%
2023
20% +4%
2022
16% -5%
2026
5% +0%
2025
9% +6%
2024
2% +1%
2023
1% +52%
2022
-51% -52%
2026
0.55元 +22%
2025
0.92元 +179%
2024
0.22元 +144%
2023
0.09元 +101%
2022
-6.54元 -3733%

估值

市盈率 38.33 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":38.33},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":130.29},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":122.67},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":-16.16},{"year":2022,"historyPercent":0.73,"value":-158.79}]
市净率 3.22 历史分位
99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.99,"value":3.22},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":2.75},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":1.71},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":1.79},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.82}]
市销率 1.11 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":1.11},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":0.96},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":0.59},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":0.65},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":0.7}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
59% +0%
经营性现金流（亿元）
2.08 +111%
自由现金流（万元）
5056.96 +162%
流动比率
1.21 -0.02

年份数值
2026
59% +0%
2025
61% +0%
2024
57.99% -4%
2023
62% -3%
2022
65% +11%
2026
2.08亿 +111%
2025
4.49亿 -7.01%
2024
4.75亿 +32%
2023
3.6亿 +22%
2022
2.94亿 +647%
2026
5056.96万 +162%
2025
2.38亿 -28.01%
2024
3.31亿 +30%
2023
2.54亿 +97%
2022
1.29亿 +180%
2026
1.21 -0.02
2025
1.21 +0.09
2024
1.13 -0.09
2023
1.24 -0.09
2022
1.37 +0.14

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
61%

年份数值
2026
5% +1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% -1%
2022
5% +0%
2025
10%
2024
7%
2023
8%
2022
9%
2025
61%
2024
4%
2023
-26%
2022
0%