恒锋工具(300488)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

现代高效刃量具产品；为客户提供刀具精密修磨改制服务、刀具管理类业务；智能制造型产品

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 389/5494

近五年评分

排名 1092/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 76亿
目标估值 70亿
安全买点 49亿

安全买点 49亿

当前市值:76亿

目标估值 70亿

已超过目标估值：8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.66 +12%
净利润（万元）
4149.76 +47%
扣非净利润（万元）
3554.57 +53%
毛利率
45% +3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.25 +47%

年份数值
2026
1.66亿 +12%
2025
7.13亿 +17%
2024
6.08亿 +8%
2023
5.61亿 +6%
2022
5.31亿 +4%
2026
4149.76万 +47%
2025
1.69亿 +31%
2024
1.29亿 -4%
2023
1.35亿 +21%
2022
1.12亿 -28.01%
2026
3554.57万 +53%
2025
1.4亿 +35%
2024
1.04亿 -13%
2023
1.19亿 +22%
2022
9777.44万 -22%
2026
45% +3%
2025
45% +0%
2024
45% -1%
2023
46% -2%
2022
48% -2%
2026
2% +0%
2025
11% +1%
2024
9% -1%
2023
10% +1%
2022
9% -5%
2026
0.25元 +47%
2025
1.01元 +28%
2024
0.79元 -4%
2023
0.82元 +22%
2022
0.67元 -28.01%

估值

市盈率 50.41 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":50.41},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":53.01},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":33.72},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":39.5},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":33.56}]
市净率 3.59 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":3.59},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":3.87},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":2.71},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":3.03},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":3.55}]
市销率 10.5 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":10.5},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":9.18},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":6.33},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":7.28},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":7.93}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -56.01%
股利支利率
22% -100%

财务健康

资产负债率
10% -16%
经营性现金流（万元）
1627.96 +98%
自由现金流（万元）
492.87 +120%
流动比率
8.32 -0.07

年份数值
2026
10% -16%
2025
27% -7.01%
2024
34% +21%
2023
13% -5%
2022
18% -1%
2026
1627.96万 +98%
2025
1.7亿 -13%
2024
1.96亿 +20%
2023
1.63亿 -26%
2022
2.2亿 +11%
2026
492.87万 +120%
2025
4863.53万 -22%
2024
6245.48万 -3%
2023
6416.15万 -46%
2022
1.18亿 +9%
2026
8.32 -0.07
2025
7.02 -0.03
2024
7.25 +0.44
2023
5.04 +0.48
2022
3.41 +0.2

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
5% -1%
2025
6% +0%
2024
6% +0%
2023
6% +0%
2022
6% +1%
2025
13%
2024
12%
2023
13%
2022
17%
2025
15%
2024
12%
2023
18%
2022
16%