川金诺(300505)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

湿法磷酸的研究、生产及分级利用。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3329/5488

近五年评分

排名 814/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 65亿
目标估值 68亿
安全买点 40亿

安全买点 40亿

当前市值:65亿

目标估值 68亿

预期上涨空间：+4%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.9 +37%
净利润（万元）
4115.7 -43%
扣非净利润（万元）
3832.43 -42%
毛利率
10% -6%
ROE
1% -2%
每股收益（元）
0.15 -43%

年份数值
2026
9.9亿 +37%
2025
40.75亿 +27%
2024
32.07亿 +18%
2023
27.11亿 +8%
2022
25.2亿 +64%
2026
4115.7万 -43%
2025
4.54亿 +158%
2024
1.76亿 +293%
2023
-9145.95万 -126%
2022
3.47亿 +84%
2026
3832.43万 -42%
2025
4.43亿 +165%
2024
1.67亿 +260%
2023
-1.04亿 -131%
2022
3.38亿 +83%
2026
10% -6%
2025
18% +5%
2024
13% +11%
2023
2% -19%
2022
21% +0%
2026
1% -2%
2025
17% +10%
2024
7% +12%
2023
-5% -26%
2022
21% +6%
2026
0.15元 -43%
2025
1.65元 +158%
2024
0.64元 +272%
2023
-0.37元 -124%
2022
1.54元 +64%

估值

市盈率 15.89 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":15.89},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":24.75},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":38.93},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":15.11},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":28.51}]
市净率 2.32 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":2.32},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":2.01},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":1.52},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":2.27},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":3.64}]
市销率 1.52 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.52},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":1.53},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":1.31},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":1.83},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":3.18}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -28.01%
股利支利率
24% +0%

财务健康

资产负债率
32% +6%
经营性现金流（亿元）
-3.2 -371%
自由现金流（亿元）
-4.78 -1332%
流动比率
1.95 -0.15

年份数值
2026
32% +6%
2025
31% +3%
2024
28% -3%
2023
31% -7.01%
2022
38% +5%
2026
-3.2亿 -371%
2025
2.98亿 +109%
2024
1.43亿 +420%
2023
2748.14万 -77%
2022
1.22亿 -20%
2026
-4.78亿 -1332%
2025
7755.82万 +8%
2024
7168.81万 +210%
2023
-6503.3万 +56.99%
2022
-1.5亿 +32%
2026
1.95 -0.15
2025
1.88 -0.06
2024
2 +0.01
2023
1.98 +0.33
2022
1.49 -0.11

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
31%
净利润复合增长率
61%

年份数值
2026
1% +0%
2025
0% -1%
2024
2% +0%
2023
2% +1%
2022
0% +0%
2025
31%
2024
32%
2023
37%
2022
55%
2025
61%
2024
46%
2023
0%
2022
196%