新美星(300509)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

液态食品包装机械的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 512/6206

近五年评分

排名 2166/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 120亿
安全买点 84亿

安全买点 84亿

当前市值:26亿

目标估值 120亿

预期上涨空间：+365%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.08 +22%
净利润（万元）
5525.67 +35%
扣非净利润（万元）
5583.18 +38%
毛利率
28.99% +4%
ROE
8% +1%
每股收益（元）
0.19 +36%

年份数值
2026
7.08亿 +22%
2025
12.18亿 +13%
2024
10.75亿 +16%
2023
9.29亿 +22%
2022
7.63亿 +8%
2026
5525.67万 +35%
2025
1.24亿 +173%
2024
4525.22万 +94%
2023
2328.28万 -32%
2022
3414.61万 -41%
2026
5583.18万 +38%
2025
1.21亿 +191%
2024
4152.32万 +25%
2023
3317.61万 -33%
2022
4976.25万 +150%
2026
28.99% +4%
2025
28% +7%
2024
21% -4%
2023
25% -4%
2022
28% +0%
2026
8% +1%
2025
19% +14%
2024
6% +2%
2023
4% -2%
2022
6% -4%
2026
0.19元 +36%
2025
0.42元 +180%
2024
0.15元 +88%
2023
0.08元 -33%
2022
0.12元 -40%

估值

市盈率 19.1 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":19.1},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":59.52},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":63.9},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":41.36},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":74.3}]
市净率 3.9 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":3.9},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":4.74},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":2.76},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":3.22},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":2.94}]
市销率 1.93 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":1.93},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":2.52},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.73},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":2.43},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":2.54}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
38% -100%

财务健康

资产负债率
73% -2%
经营性现金流（万元）
7099.06 +80%
自由现金流（万元）
5733.91 +72%
流动比率
1.22 -0.03

年份数值
2026
73% -2%
2025
74% -1%
2024
74% +7%
2023
67% +4%
2022
63% -1%
2026
7099.06万 +80%
2025
2.15亿 -9%
2024
2.36亿 +179%
2023
8479.77万 +310%
2022
-4040.89万 -227%
2026
5733.91万 +72%
2025
1.98亿 +9%
2024
1.82亿 +134%
2023
7779.08万 +225.99%
2022
-6193.24万 -849%
2026
1.22 -0.03
2025
1.22 +0.01
2024
1.21 -0.05
2023
1.27 -0.04
2022
1.32 +0.02

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% +0%
2024
5% -1%
2023
6% +0%
2022
6% +0%
2025
12%
2024
12%
2023
10%
2022
5%
2025
16%
2024
-13%
2023
-26%
2022
-19%