佳发教育(300559)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3148/6200

近五年评分

排名 2379/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 51亿
目标估值 142亿
安全买点 85亿

安全买点 85亿

当前市值:51亿

目标估值 142亿

预期上涨空间：+177%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.49 -45%
净利润（万元）
2288.91 -44%
扣非净利润（万元）
-635.69 +43%
毛利率
50% +1%
ROE
2% -2%
每股收益（元）
0.06 -44%

年份数值
2026
1.49亿 -45%
2025
4.31亿 +0%
2024
4.3亿 -29%
2023
6.04亿 +46%
2022
4.13亿 +12%
2026
2288.91万 -44%
2025
3165.66万 -13%
2024
3638.74万 -72%
2023
1.31亿 +90%
2022
6895.07万 -17%
2026
-635.69万 +43%
2025
2424.29万 -29%
2024
3399.77万 -73%
2023
1.27亿 +81%
2022
7000.85万 -14.01%
2026
50% +1%
2025
48% -4%
2024
51% +0%
2023
52% -2%
2022
54% -4%
2026
2% -2%
2025
3% +0%
2024
2% -9%
2023
11% +6%
2022
5% -1%
2026
0.06元 -44%
2025
0.08元 -11%
2024
0.09元 -73%
2023
0.33元 +94%
2022
0.17元 -19%

估值

市盈率 1577.27 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":1577.27},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":181.45},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":46.87},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":82.73},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":40.89}]
市净率 4.36 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":4.36},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":4.17},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":3.76},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":5.71},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":3.9}]
市销率 16.71 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":16.71},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":11.48},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":7.85},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":13.84},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":9.09}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
88% -100%

财务健康

资产负债率
15% +3%
经营性现金流（万元）
5106.18 -5%
自由现金流（万元）
4163.54 -2%
流动比率
4.56 -0.17

年份数值
2026
15% +3%
2025
24% +11%
2024
13% -2%
2023
15% -2%
2022
16% -4%
2026
5106.18万 -5%
2025
1.2亿 +140%
2024
5013.6万 -72%
2023
1.8亿 +72%
2022
1.04亿 +30%
2026
4163.54万 -2%
2025
1.02亿 +206%
2024
3345.98万 -79%
2023
1.57亿 +126%
2022
6943.34万 +11311%
2026
4.56 -0.17
2025
3.09 -0.43
2024
5.43 +0.15
2023
4.71 +0.19
2022
3.96 +0.25

成长性

研发投入占比
9% +4%
营收复合增长率
-6%
净利润复合增长率
-32%

年份数值
2026
9% +4%
2025
8% -2%
2024
10% +2%
2023
7% -3%
2022
10% -1%
2025
-6%
2024
-8%
2023
1%
2022
-16%
2025
-32%
2024
-38%
2023
-14.01%
2022
-47%