科信技术(300565)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3139/6200

近五年评分

排名 5948/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 24亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:24亿

目标估值 24亿

预期上涨空间：+2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.29 +8%
净利润（万元）
-2465.37 +43%
扣非净利润（万元）
-2548.45 +42%
毛利率
24% +3%
ROE
-5% +3%
每股收益（元）
-0.1 +41%

年份数值
2026
3.29亿 +8%
2025
5.91亿 +6%
2024
5.57亿 +9%
2023
5.12亿 -39%
2022
8.34亿 +18%
2026
-2465.37万 +43%
2025
-9756.41万 +53%
2024
-2.06亿 +8%
2023
-2.24亿 -1604%
2022
-1332.29万 +89%
2026
-2548.45万 +42%
2025
-9196.99万 +56%
2024
-2.1亿 +8%
2023
-2.28亿 -1591%
2022
-1369万 +89%
2026
24% +3%
2025
22% +4%
2024
18% +4%
2023
16% -10%
2022
26% +6%
2026
-5% +3%
2025
-18% +30%
2024
-49% +8%
2023
-57% -53%
2022
-4% +15%
2026
-0.1元 +41%
2025
-0.39元 +54%
2024
-0.84元 +22%
2023
-1.08元 -1700%
2022
-0.06元 +90%

估值

市盈率亏损历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":-33.11},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":-16.39},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":-14.18},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":-146.21},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":-42.36}]
市净率 4.78 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":4.78},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":4.88},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":3.98},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":7.48},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":7.83}]
市销率 3.95 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":3.95},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":5.36},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":6.14},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":5.11},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":5.91}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
66% +5%
经营性现金流（万元）
-2311.48 +21%
自由现金流（万元）
-3224.66 +35%
流动比率
0.75 +0.03

年份数值
2026
66% +5%
2025
64% +2%
2024
61% -18%
2023
80% +10%
2022
70% +6%
2026
-2311.48万 +21%
2025
-4040.39万 +57.99%
2024
-9710.67万 -743%
2023
-1151.26万 +52%
2022
-2413.11万 +83%
2026
-3224.66万 +35%
2025
-7463.54万 +56.99%
2024
-1.74亿 -124%
2023
-7759.51万 +59%
2022
-1.88亿 +63%
2026
0.75 +0.03
2025
0.76 -0.15
2024
0.89 +0.72
2023
0.52 -0.45
2022
0.94 -0.02

成长性

研发投入占比
9% -1%
营收复合增长率
-6%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
9% -1%
2025
11% -3%
2024
14% -2%
2023
16% +7%
2022
9% -2%
2025
-6%
2024
-8%
2023
-13%
2022
3%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%