【观点】公募基金化工持仓总结：AI材料成主线，容大感光新晋重仓

财通证券研报显示，2026年二季度公募基金化工板块配置比例回落至4.4%，但龙头持仓集中度大幅提升，前十大重仓股市值占比从38.2%升至49.3%。AI材料成为核心主线，电子布、无机盐等方向获加仓，容大光感作为新晋重仓标的进入前五，受益于AI算力需求爆发。传统周期板块如化肥、聚氨酯持仓则显著下降。