贝斯特(300580)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2037/5488

近五年评分

排名 1566/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 90亿
目标估值 101亿
安全买点 61亿

安全买点 61亿

当前市值:90亿

目标估值 101亿

预期上涨空间：+12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.86 +10%
净利润（万元）
7303.05 +5%
扣非净利润（万元）
6853.86 +5%
毛利率
34% -1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.15 +5%

年份数值
2026
3.86亿 +10%
2025
15.04亿 +11%
2024
13.57亿 +1%
2023
13.43亿 +22%
2022
10.97亿 +4%
2026
7303.05万 +5%
2025
2.78亿 -4%
2024
2.89亿 +10%
2023
2.64亿 +15%
2022
2.29亿 +16%
2026
6853.86万 +5%
2025
2.61亿 -1%
2024
2.63亿 +8%
2023
2.43亿 +56.99%
2022
1.54亿 -6%
2026
34% -1%
2025
33% -1%
2024
35% +0%
2023
34% +0%
2022
34% +0%
2026
2% +0%
2025
9% -1%
2024
10% -1%
2023
11% -1%
2022
11% +1%
2026
0.15元 +5%
2025
0.56元 -3%
2024
0.58元 +5%
2023
0.83元 +9%
2022
1.14元 +16%

估值

市盈率 34.31 历史分位
49%
[{"year":2026,"historyPercent":0.49,"value":34.31},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":49.44},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":35.22},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":39.64},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":26.98}]
市净率 2.77 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":2.77},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":4.31},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":3.01},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":3.13},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":2.31}]
市销率 5.88 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":5.88},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":9.69},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":6.38},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":5.84},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":4}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +42%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
14% -1%
经营性现金流（万元）
-1513.19 -128%
自由现金流（万元）
-6846.12 -1031%
流动比率
4.96 -0.08

年份数值
2026
14% -1%
2025
16% -1%
2024
17% -2%
2023
19% -18%
2022
37% +3%
2026
-1513.19万 -128%
2025
1.52亿 -33%
2024
2.28亿 -47%
2023
4.27亿 +25%
2022
3.42亿 +51%
2026
-6846.12万 -1031%
2025
-6615.32万 -149%
2024
1.35亿 -28.01%
2023
1.88亿 +1886%
2022
946.76万 +46%
2026
4.96 -0.08
2025
4.2 -0.09
2024
4.59 +0.08
2023
4.24 +0.26
2022
3.35 -0.13

成长性

研发投入占比
3% -2%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
3% -2%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
6% +0%
2022
5% +1%
2025
10%
2024
10%
2023
13%
2022
9%
2025
9%
2024
13%
2023
14%
2022
14%