万里马(300591)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1740/6205

近五年评分

排名 4677/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 8亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:24亿

目标估值 8亿

已超过目标估值：190%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.49 +12%
净利润（万元）
-108.94 +97%
扣非净利润（万元）
-752.76 +79%
毛利率
26% +11%
ROE
1% +12%
每股收益（元）
0 +97%

年份数值
2026
2.49亿 +12%
2025
5.17亿 -12%
2024
5.87亿 -5%
2023
6.18亿 +30%
2022
4.76亿 +40%
2026
-108.94万 +97%
2025
-1.51亿 +14%
2024
-1.76亿 -146%
2023
-7155.28万 +66%
2022
-2.13亿 -62%
2026
-752.76万 +79%
2025
-1.49亿 -6%
2024
-1.4亿 -70%
2023
-8262.1万 +59%
2022
-2.03亿 -58%
2026
26% +11%
2025
14% +0%
2024
14% -5%
2023
18% +5%
2022
14% -1%
2026
1% +12%
2025
-59% -17%
2024
-42% -28.01%
2023
-14.01% +31%
2022
-45% -16%
2026
0元 +97%
2025
-0.37元 +14%
2024
-0.43元 -146%
2023
-0.18元 +68%
2022
-0.55元 -38%

估值

市盈率亏损历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":-20.65},{"year":2025,"historyPercent":0.13,"value":-22.48},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":-13.63},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":-16.22},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":-18.19}]
市净率 14.79 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":14.79},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":11.09},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":3.47},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":4.2},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":3.49}]
市销率 4.58 历史分位
35%
[{"year":2026,"historyPercent":0.35,"value":4.58},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":6.01},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":2.9},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":5.2},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":6.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
64% +5%
经营性现金流（万元）
2553.57 +124%
自由现金流（万元）
2234.82 +120%
流动比率
0.92 -0.15

年份数值
2026
64% +5%
2025
69% +12%
2024
56% +7%
2023
50% +10%
2022
39% -10%
2026
2553.57万 +124%
2025
-7035.88万 -190%
2024
7844.18万 +903.99%
2023
780.91万 +105%
2022
-1.51亿 -296%
2026
2234.82万 +120%
2025
-7620.96万 -216%
2024
6556.26万 +832%
2023
-895.86万 +96%
2022
-2.48亿 -490.01%
2026
0.92 -0.15
2025
0.91 -0.21
2024
1.14 -0.2
2023
1.43 -0.16
2022
1.7 +0.25

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
2% -1%
2025
3% -2%
2024
5% +0%
2023
5% -2%
2022
7% -2%
2025
9%
2024
14%
2023
22%
2022
18%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%