立昂技术(300603)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5035/5497

近五年评分

排名 4529/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 32亿
目标估值 47亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:32亿

目标估值 47亿

预期上涨空间：+45%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.41 -20%
净利润（万元）
-3071.4 -35%
扣非净利润（万元）
-3313.36 -43%
毛利率
7% -2%
ROE
-2% -1%
每股收益（元）
-0.07 -40%

年份数值
2026
1.41亿 -20%
2025
7.3亿 -7.01%
2024
7.88亿 +9%
2023
7.23亿 -5%
2022
7.57亿 -22%
2026
-3071.4万 -35%
2025
-1.71亿 -763%
2024
2587.01万 +247%
2023
745.15万 +102%
2022
-3.28亿 +40%
2026
-3313.36万 -43%
2025
-1.78亿 -357%
2024
-3890.6万 +14%
2023
-4527.4万 +88%
2022
-3.76亿 +38%
2026
7% -2%
2025
8% -3%
2024
11% -6%
2023
17% +6%
2022
11% -6%
2026
-2% -1%
2025
-12% -14.01%
2024
1% +1%
2023
1% +46%
2022
-45% -1%
2026
-0.07元 -40%
2025
-0.37元 -717%
2024
0.06元 +200%
2023
0.02元 +102%
2022
-0.91元 +33%

估值

市盈率亏损历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":-17.54},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":524.35},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":464.03},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":-11.71},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":-5.98}]
市净率 2.65 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":2.65},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":3.72},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":2.79},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":3.74},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":5.04}]
市销率 4.75 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":4.75},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":6.58},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":5.82},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":7.32},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":4.51}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
39% +8%
经营性现金流（万元）
-8989.85 -90%
自由现金流（亿元）
-1.54 -123%
流动比率
1.47 -0.2

年份数值
2026
39% +8%
2025
39% +7%
2024
32% -5%
2023
37% -30%
2022
67% +8%
2026
-8989.85万 -90%
2025
4436.26万 +85%
2024
2393.57万 -58%
2023
5658.08万 -53%
2022
1.19亿 +261%
2026
-1.54亿 -123%
2025
-5983.05万 +84%
2024
-3.85亿 -798%
2023
-4286.17万 -149%
2022
8671.48万 +158%
2026
1.47 -0.2
2025
1.54 -0.15
2024
1.82 -0.15
2023
2.13 +0.84
2022
1.16 -0.14

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
-6%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
4% +1%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
3% -1%
2022
4% +0%
2025
-6%
2024
-6%
2023
-10%
2022
-13%
2025
0%
2024
247%
2023
0%
2022
0%