久吾高科(300631)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以陶瓷膜为核心的膜分离技术的研发与应用，并以此为基础面向过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3104/5488

近五年评分

排名 2126/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 39亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:29亿

目标估值 39亿

预期上涨空间：+37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.26 +46%
净利润（万元）
1582.89 -10%
扣非净利润（万元）
1399.17 +13%
毛利率
43% -9%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.13 -12%

年份数值
2026
1.26亿 +46%
2025
6.33亿 +19%
2024
5.33亿 -30%
2023
7.57亿 +2%
2022
7.41亿 +37%
2026
1582.89万 -10%
2025
7367.48万 +39%
2024
5301.54万 +17%
2023
4535.05万 +5%
2022
4327.42万 -38%
2026
1399.17万 +13%
2025
5824.59万 +23%
2024
4719.27万 +20%
2023
3929.77万 +55%
2022
2533.73万 -3%
2026
43% -9%
2025
42% +1%
2024
41% +11%
2023
31% +8%
2022
23% -15%
2026
1% +0%
2025
6% +1%
2024
4% +1%
2023
4% +0%
2022
4% -5%
2026
0.13元 -12%
2025
0.6元 +39%
2024
0.43元 +17%
2023
0.37元 +5%
2022
0.35元 -44%

估值

市盈率 48.45 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":48.45},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":59.66},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":59.22},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":157.07},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":132.59}]
市净率 2.19 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":2.19},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":2.63},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.19},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":3.22},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":3.21}]
市销率 4.31 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":4.31},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":5.8},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":3.98},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":5.14},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":6.18}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -17%
股利支利率
42% +0%

财务健康

资产负债率
31% -5%
经营性现金流（万元）
-3044.71 -47%
自由现金流（万元）
-3180.36 -31%
流动比率
2.49 +0.18

年份数值
2026
31% -5%
2025
33% -2%
2024
35% +0%
2023
36% +2%
2022
34% +5%
2026
-3044.71万 -47%
2025
2.16亿 +130%
2024
9399.1万 +78%
2023
5268.22万 +206.99%
2022
-4946.02万 -287%
2026
-3180.36万 -31%
2025
1.98亿 +140%
2024
8245.65万 +717%
2023
1008.73万 +108%
2022
-1.22亿 -3384.01%
2026
2.49 +0.18
2025
2.31 +0.09
2024
2.12 +0.01
2023
2.11 -0.16
2022
2.5 -0.16

成长性

研发投入占比
10% -3%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-2%

年份数值
2026
10% -3%
2025
8% -2%
2024
11% +4%
2023
6% +1%
2022
6% -2%
2025
4%
2024
0%
2023
13%
2022
18%
2025
-2%
2024
-15%
2023
-23%
2022
-34%