超频三(300647)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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电子产品新型散热器件的研发、生产和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4000/5490

近五年评分

排名 5204/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 15亿
安全买点 7亿

安全买点 7亿

当前市值:26亿

目标估值 15亿

已超过目标估值：70%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.82 +0%
净利润（万元）
871.57 +71%
扣非净利润（万元）
798.95 +3044%
毛利率
19% +10%
ROE
3% +2%
每股收益（元）
0.02 +100%

年份数值
2026
2.82亿 +0%
2025
7.05亿 +1%
2024
6.98亿 -19%
2023
6.35亿 -45%
2022
11.5亿 +98%
2026
871.57万 +71%
2025
-1.46亿 +65%
2024
-4.18亿 -74%
2023
-2.39亿 -1337%
2022
1935.8万 +112%
2026
798.95万 +3044%
2025
-1.59亿 +62%
2024
-4.18亿 -70%
2023
-2.46亿 -6341%
2022
393.68万 +102%
2026
19% +10%
2025
6% -9%
2024
15% +0%
2023
16% -2%
2022
18% -5%
2026
3% +2%
2025
-35% +15%
2024
-50% -19%
2023
-31% -32%
2022
1% +22%
2026
0.02元 +100%
2025
-0.31元 +66%
2024
-0.91元 -72%
2023
-0.52元 -1400%
2022
0.04元 +110%

估值

市盈率亏损历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":-17.38},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":-9.07},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":-15.52},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":-55.17},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":-30.58}]
市净率 6.12 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":6.12},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":4.59},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":2.55},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":2.83},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.77}]
市销率 3.72 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":3.72},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":4.09},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":3.52},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":3.46},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":5.42}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
79% +9%
经营性现金流（万元）
-5346.23 -560%
自由现金流（万元）
-8145.25 -217%
流动比率
0.78 +0.05

年份数值
2026
79% +9%
2025
79% +8%
2024
71% +13%
2023
56% +11%
2022
45% -2%
2026
-5346.23万 -560%
2025
9972.88万 +5517%
2024
-184.11万 +93%
2023
-966.1万 +93%
2022
-1.44亿 -29%
2026
-8145.25万 -217%
2025
496.61万 +104%
2024
-1.12亿 +68%
2023
-2.86亿 -13%
2022
-2.53亿 -51%
2026
0.78 +0.05
2025
0.76 +0.06
2024
0.72 -0.26
2023
1.01 -0.33
2022
1.5 +0.15

成长性

研发投入占比
3% +1%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-32%

年份数值
2026
3% +1%
2025
6% -4%
2024
10% +4%
2023
6% +3%
2022
3% -4%
2025
3%
2024
3%
2023
1%
2022
37%
2025
-32%
2024
0%
2023
0%
2022
12%