大烨智能(300670)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2953/6200

近五年评分

排名 6029/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 22亿
目标估值 14亿
安全买点 8亿

安全买点 8亿

当前市值:22亿

目标估值 14亿

已超过目标估值：55%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.26 -11%
净利润（万元）
705.51 +115.99%
扣非净利润（万元）
-1381.22 +68%
毛利率
25% +28.99%
ROE
2% +9%
每股收益（元）
0.02 +115.99%

年份数值
2026
1.26亿 -11%
2025
2.38亿 -29%
2024
3.37亿 -24%
2023
4.43亿 +66%
2022
2.67亿 -48%
2026
705.51万 +115.99%
2025
-2.08亿 -2725%
2024
793.57万 +105%
2023
-1.45亿 +15%
2022
-1.7亿 -507%
2026
-1381.22万 +68%
2025
-1.84亿 -70%
2024
-1.08亿 +28.99%
2023
-1.52亿 +31%
2022
-2.18亿 -662%
2026
25% +28.99%
2025
-9% -13%
2024
5% -12%
2023
17% -12%
2022
28.99% -1%
2026
2% +9%
2025
-39% -40%
2024
1% +20%
2023
-18% +0%
2022
-18% -24%
2026
0.02元 +115.99%
2025
-0.66元 -2729%
2024
0.03元 +105%
2023
-0.46元 +15%
2022
-0.54元 -506%

估值

市盈率亏损历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":-14.81},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":-18.04},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":-11.64},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":-21.83},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":71.13}]
市净率 5.21 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":5.21},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":3.67},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":2.81},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":3.43},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":3.23}]
市销率 10.32 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":10.32},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":7.64},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":4.19},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":7.38},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":5.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
72% +5%
经营性现金流（万元）
8769.55 +132%
自由现金流（万元）
7578.33 +124%
流动比率
0.44 +0.02

年份数值
2026
72% +5%
2025
74% +5%
2024
69% +3%
2023
66% +8%
2022
57.99% +41%
2026
8769.55万 +132%
2025
6714.66万 +224%
2024
2069.51万 -62%
2023
5398.93万 +660%
2022
-964.54万 -110.01%
2026
7578.33万 +124%
2025
3783.28万 +10386%
2024
-36.78万 +100%
2023
-8407.57万 +61%
2022
-2.14亿 -670%
2026
0.44 +0.02
2025
0.42 -0.32
2024
0.61 +0.11
2023
0.55 -0.24
2022
0.73 -0.74

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
-15%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
4% -1%
2025
6% -2%
2024
8% +1%
2023
7% -2%
2022
9% +4%
2025
-15%
2024
-11%
2023
-6%
2022
-30%
2025
0%
2024
-40%
2023
0%
2022
0%