盛弘股份(300693)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

服务高端装备制造与智能电网的电能质量产品；服务于新能源电池与新能源汽车领域的各种电池化成及检测设备、电动汽车充电设备；服务于能源互联网领域的储能变流器及微网解决方案的新能源变换设备

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 103/6196

近五年评分

排名 62/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 115亿
目标估值 233亿
安全买点 187亿

安全买点 187亿

当前市值:115亿

目标估值 233亿

预期上涨空间：+102%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
17.59 +28.99%
净利润（亿元）
2.28 +44%
扣非净利润（万元）
8546.59 +25%
毛利率
41% +2%
ROE
10% +2%
每股收益（元）
0.73 +44%

年份数值
2026
17.59亿 +28.99%
2025
34.63亿 +14%
2024
30.36亿 +15%
2023
26.51亿 +76%
2022
15.03亿 +47%
2026
2.28亿 +44%
2025
4.76亿 +11%
2024
4.29亿 +6%
2023
4.03亿 +80%
2022
2.24亿 +97%
2026
8546.59万 +25%
2025
4.65亿 +12%
2024
4.17亿 +9%
2023
3.81亿 +79%
2022
2.13亿 +111%
2026
41% +2%
2025
38% -1%
2024
39% -2%
2023
41% -3%
2022
44% +0%
2026
10% +2%
2025
24% -2%
2024
26% -6%
2023
32% +8%
2022
23% +9%
2026
0.73元 +44%
2025
1.53元 +10%
2024
1.38元 +6%
2023
1.3元 +79%
2022
1.09元 +97%

估值

市盈率 21.41 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":21.41},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":26.71},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":21.11},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":49.67},{"year":2022,"historyPercent":0.68,"value":64.96}]
市净率 5.41 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":5.41},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":6.04},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":5.31},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":9.94},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":8.52}]
市销率 3 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":3},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":3.57},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":2.91},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":6.76},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":6.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
47% -3%
经营性现金流（亿元）
1.66 +37%
自由现金流（万元）
9510.13 +38%
流动比率
1.32 -0.14

年份数值
2026
47% -3%
2025
48% -3%
2024
50% -6%
2023
56.99% +4%
2022
53% +9%
2026
1.66亿 +37%
2025
7.01亿 +93%
2024
3.64亿 -17%
2023
4.39亿 +117%
2022
2.02亿 +90%
2026
9510.13万 +38%
2025
5.79亿 +164%
2024
2.19亿 -25%
2023
2.93亿 +395%
2022
5920.35万 +283%
2026
1.32 -0.14
2025
1.36 -0.15
2024
1.59 +0.07
2023
1.49 -0.05
2022
1.57 -0.09

成长性

研发投入占比
9% -1%
营收复合增长率
35%
净利润复合增长率
35%

年份数值
2026
9% -1%
2025
8% +0%
2024
8% +0%
2023
9% -1%
2022
10% -1%
2025
35%
2024
41%
2023
51%
2022
40%
2025
35%
2024
41%
2023
56%
2022
45%