爱乐达(300696)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

军用飞机和民用客机零部件的精密加工。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3247/5494

近五年评分

排名 3080/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 69亿
目标估值 78亿
安全买点 47亿

安全买点 47亿

当前市值:69亿

目标估值 78亿

预期上涨空间：+13%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
8724.93 +3%
净利润（万元）
147.48 -53%
扣非净利润（万元）
67.54 +67%
毛利率
24% +2%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.01 +0%

年份数值
2026
8724.93万 +3%
2025
5亿 +66%
2024
3.01亿 -14.01%
2023
3.5亿 -38%
2022
5.61亿 -9%
2026
147.48万 -53%
2025
5534.79万 +322%
2024
-2494.25万 -136%
2023
6885.58万 -68%
2022
2.13亿 -17%
2026
67.54万 +67%
2025
4766.86万 +171%
2024
-6739.83万 -208%
2023
6216.46万 -70%
2022
2.04亿 -18%
2026
24% +2%
2025
27% +30%
2024
-4% -28.01%
2023
24% -28.01%
2022
52% -5%
2026
0% +0%
2025
3% +4%
2024
-1% -5%
2023
4% -8%
2022
12% -7.01%
2026
0.01元 +0%
2025
0.19元 +311%
2024
-0.09元 -139%
2023
0.23元 -68%
2022
0.73元 -32%

估值

市盈率 144.55 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":144.55},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":-118.32},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":40.48},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":37.13},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":40.48}]
市净率 3.68 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":3.68},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":3.48},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":2.34},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.62},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":5.98}]
市销率 13.79 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":13.79},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":18.3},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":16},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":12.97},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":16.54}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
10% -2%
经营性现金流（万元）
513.58 +252.99%
自由现金流（万元）
-185.21 +84%
流动比率
9.55 +0.26

年份数值
2026
10% -2%
2025
11% +0%
2024
11% -2%
2023
14% +1%
2022
12% +2%
2026
513.58万 +252.99%
2025
7223.85万 +65%
2024
4378.46万 -90%
2023
4.5亿 +1114%
2022
-4440.63万 -118%
2026
-185.21万 +84%
2025
4646.59万 +186%
2024
-5419.39万 -114%
2023
3.74亿 +317%
2022
-1.72亿 -216%
2026
9.55 +0.26
2025
7.89 -0.04
2024
8.25 +0.21
2023
6.8 -0.12
2022
7.76 -0.19

成长性

研发投入占比
8% -2%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
-17%

年份数值
2026
8% -2%
2025
4% -7.01%
2024
12% +5%
2023
7% +3%
2022
4% +1%
2025
10%
2024
0%
2023
5%
2022
36%
2025
-17%
2024
0%
2023
-20%
2022
25%