军工基金持仓回升 光威复材获机构买入评级

2025年第二季度主动基金重仓军工板块市值占比回升至3.37%，超配幅度扩大至0.92个百分点。其中零部件类持仓占比环比下降14个百分点，但机构认为随着订单落地和不利因素消除，Q3业绩有望改善并带动配置比例回升。在关键材料及零件领域，光威复材被明确列为建议关注标的并给予买入评级，机构认为军工电子、关键材料等细分赛道在军贸需求和新质作战装备发展的推动下，配置比例仍有提升空间。