润禾材料(300727)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1576/6196

近五年评分

排名 1252/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 62亿
目标估值 73亿
安全买点 44亿

安全买点 44亿

当前市值:62亿

目标估值 73亿

预期上涨空间：+18%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.14 +20%
净利润（万元）
4037.29 -30%
扣非净利润（万元）
3526.28 -35%
毛利率
23% -2%
ROE
3% -2%
每股收益（元）
0.22 -46%

年份数值
2026
8.14亿 +20%
2025
14.1亿 +6%
2024
13.28亿 +17%
2023
11.35亿 -4%
2022
11.83亿 +7%
2026
4037.29万 -30%
2025
1.2亿 +25%
2024
9623.64万 +17%
2023
8221.03万 -9%
2022
9013.1万 -3%
2026
3526.28万 -35%
2025
1.16亿 +26%
2024
9164.72万 +22%
2023
7504.37万 -13%
2022
8598.73万 +0%
2026
23% -2%
2025
27% +2%
2024
25% -1%
2023
26% +3%
2022
23% +1%
2026
3% -2%
2025
10% +0%
2024
10% +1%
2023
10% -2%
2022
12% -3%
2026
0.22元 -46%
2025
0.68元 +17%
2024
0.75元 +17%
2023
0.64元 -10%
2022
0.71元 -3%

估值

市盈率 64.65 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":64.65},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":55.84},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":40.69},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":44.44},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":40.79}]
市净率 4.63 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":4.63},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":5},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":3.67},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":4.48},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":5.07}]
市销率 4.05 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":4.05},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":4.19},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":2.65},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":3.04},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":3.06}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
28% +2%
经营性现金流（万元）
8111.08 +392%
自由现金流（万元）
6017.98 +206.99%
流动比率
2.4 -0.08

年份数值
2026
28% +2%
2025
24% -19%
2024
44% -1%
2023
44% +1%
2022
43% +0%
2026
8111.08万 +392%
2025
5132.01万 -2%
2024
5261.35万 -66%
2023
1.55亿 +3152%
2022
-507.04万 -104%
2026
6017.98万 +206.99%
2025
-4233.63万 -283%
2024
-1105.46万 -109.01%
2023
1.22亿 +395%
2022
-4150.23万 -10772%
2026
2.4 -0.08
2025
2.72 +0.15
2024
2.36 -0.02
2023
2.41 -0.04
2022
2.5 +0.85

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
5% +1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
5% +1%
2022
4% +1%
2025
15%
2024
17%
2023
17%
2022
28.99%
2025
17%
2024
15%
2023
15%
2022
28.99%