光弘科技(300735)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1983/6196

近五年评分

排名 1719/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 150亿
目标估值 195亿
安全买点 117亿

安全买点 117亿

当前市值:150亿

目标估值 195亿

预期上涨空间：+30%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
44.7 +35%
净利润（万元）
5535.89 -44%
扣非净利润（万元）
3086.51 -64%
毛利率
11% -1%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.07 -45%

年份数值
2026
44.7亿 +35%
2025
89.94亿 +31%
2024
68.81亿 +27%
2023
54.02亿 +28.99%
2022
41.8亿 +16%
2026
5535.89万 -44%
2025
2.89亿 +5%
2024
2.76亿 -31%
2023
3.97亿 +32%
2022
3.01亿 -15%
2026
3086.51万 -64%
2025
2.62亿 +9%
2024
2.41亿 -36%
2023
3.73亿 +43%
2022
2.61亿 -8%
2026
11% -1%
2025
12% -1%
2024
13% -5%
2023
18% -1%
2022
19% -2%
2026
1% -1%
2025
6% +0%
2024
6% -2%
2023
9% +2%
2022
7% -2%
2026
0.07元 -45%
2025
0.38元 +6%
2024
0.36元 -31%
2023
0.52元 +33%
2022
0.39元 -15%

估值

市盈率 72.83 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":72.83},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":81.8},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":57.62},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":38.88},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":33.68}]
市净率 2.76 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":2.76},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":4.45},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":3.95},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":2.4},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.93}]
市销率 1.48 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.48},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":3.06},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":3.12},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":2.61},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.32}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
70% +0%

财务健康

资产负债率
43% -1%
经营性现金流（亿元）
14.53 +221%
自由现金流（亿元）
11.48 +2953%
流动比率
1.5 +0.05

年份数值
2026
43% -1%
2025
44% +11%
2024
33% +2%
2023
31% +15%
2022
17% -9%
2026
14.53亿 +221%
2025
13.18亿 -9%
2024
14.44亿 +56%
2023
9.26亿 -23%
2022
12.02亿 +4678%
2026
11.48亿 +2953%
2025
-8708.76万 -127%
2024
3.23亿 +32%
2023
2.44亿 -68%
2022
7.64亿 +180%
2026
1.5 +0.05
2025
1.4 -0.26
2024
1.89 -0.13
2023
2.16 -0.45
2022
3.92 +0.5

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
32%
净利润复合增长率
-2%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
3% +0%
2025
32%
2024
32%
2023
33%
2022
35%
2025
-2%
2024
3%
2023
12%
2022
4%