宁德时代(300750)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，以及锂电池回收利用业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 356/5488

近五年评分

排名 142/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 17627亿
目标估值 56505亿
安全买点 39554亿

安全买点 39554亿

当前市值:17627亿

目标估值 56505亿

预期上涨空间：+221%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1291.31 +52%
净利润（亿元）
207.38 +49%
扣非净利润（亿元）
180.93 +53%
毛利率
25% +0%
ROE
6% +1%
每股收益（元）
4.58 +44%

年份数值
2026
1291.31亿 +52%
2025
4237.02亿 +17%
2024
3620.13亿 -10%
2023
4009.17亿 +22%
2022
3285.94亿 +152%
2026
207.38亿 +49%
2025
722.01亿 +42%
2024
507.45亿 +15%
2023
441.21亿 +44%
2022
307.29亿 +93%
2026
180.93亿 +53%
2025
645.08亿 +43%
2024
449.93亿 +12%
2023
400.92亿 +42%
2022
282.13亿 +110%
2026
25% +0%
2025
26% +2%
2024
24% +5%
2023
23% +3%
2022
20% -6%
2026
6% +1%
2025
24% +2%
2024
22% -2%
2023
24% -1%
2022
25% +3%
2026
4.58元 +44%
2025
16.14元 +39%
2024
11.58元 +15%
2023
11.79元 +64%
2022
12.92元 +88%

估值

市盈率 24.91 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":24.91},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":26.64},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":20.98},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":29.57},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":92.51}]
市净率 5.43 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":5.43},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":4.99},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":4.42},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":5.56},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":11.3}]
市销率 3.77 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":3.77},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":3.58},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":2.3},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.7},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":7.95}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -13%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
62% -2%
经营性现金流（亿元）
336.81 +2%
自由现金流（亿元）
212.77 -6%
流动比率
1.6 -0.01

年份数值
2026
62% -2%
2025
62% -3%
2024
65% -4%
2023
69% -1%
2022
71% +1%
2026
336.81亿 +2%
2025
1332.2亿 +37%
2024
969.9亿 +4%
2023
928.26亿 +52%
2022
612.09亿 +43%
2026
212.77亿 -6%
2025
910.87亿 +38%
2024
658.86亿 +11%
2023
592.14亿 +356%
2022
129.94亿 +1617%
2026
1.6 -0.01
2025
1.6 -0.01
2024
1.61 +0.03
2023
1.57 +0.2
2022
1.31 +0.1

成长性

研发投入占比
4% -2%
营收复合增长率
53%
净利润复合增长率
67%

年份数值
2026
4% -2%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
5% +0%
2022
5% -1%
2025
53%
2024
64%
2023
100%
2022
156%
2025
67%
2024
72%
2023
97%
2022
134%