【观点】基金半年报分析警示AI拥挤，关注宁德时代持仓调整

傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金半年报显示，基金在二季度调整策略，减少了对PCB、芯片等科技股的持仓，以锁定收益。宁德时代作为前十大重仓股之一，本期被减持。基金经理对后市分析认为，AI相关板块交易拥挤，市场将进入从普涨到精选的阶段，后续需关注公司业绩兑现和产业链地位。同时，基金降低了港股配置，聚焦A股AI产业机会，并寻求非AI板块的平衡。