【市场】六月配置建议与AI硬件链条展望

2026年6月配置建议指出，A股市场可能延续结构分化的‘震荡市’格局，随着宏观政策细化落地和半年报预告披露，市场有望从‘预期驱动’转向‘业绩验证’。

市场方向上建议关注AI硬件链条景气逻辑，包括算力、光通信、PCB及半导体设备板块等。卓胜微在5月组合中表现相对较好，但未纳入6月推荐组合。