指南针(300803)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1144/5488

近五年评分

排名 721/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 578亿
目标估值 1172亿
安全买点 820亿

安全买点 820亿

当前市值:578亿

目标估值 1172亿

预期上涨空间：+103%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.18 +22%
净利润（亿元）
1.11 -20%
扣非净利润（亿元）
1.1 +52%
毛利率
90% +0%
ROE
4% -2%
每股收益（元）
0.18 -22%

年份数值
2026
5.18亿 +22%
2025
15.39亿 +27%
2024
12.11亿 +23%
2023
9.87亿 -20%
2022
12.3亿 +32%
2026
1.11亿 -20%
2025
2.28亿 +119%
2024
1.04亿 +44%
2023
7260.98万 -79%
2022
3.38亿 +92%
2026
1.1亿 +52%
2025
1.72亿 +78%
2024
9652.22万 +47%
2023
6493.82万 -80%
2022
3.31亿 +107%
2026
90% +0%
2025
87% +2%
2024
86% +0%
2023
86% -3%
2022
89% +1%
2026
4% -2%
2025
9% +4%
2024
5% +1%
2023
4% -19%
2022
23% +8%
2026
0.18元 -22%
2025
0.38元 +111%
2024
0.25元 +39%
2023
0.18元 -78%
2022
0.83元 +89%

估值

市盈率 275.15 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":275.15},{"year":2025,"historyPercent":0.63,"value":345.17},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":2532.31},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":127.76},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":72.45}]
市净率 45.27 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":45.27},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":66.69},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":40.84},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":50.08},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":12.7}]
市销率 24.98 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":24.98},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":31.5},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":20.69},{"year":2023,"historyPercent":0.82,"value":23.04},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":16.45}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
21% +0%

财务健康

资产负债率
85% +4%
经营性现金流（亿元）
18.13 +508%
自由现金流（亿元）
17.94 +561%
流动比率
1.13 +0.05

年份数值
2026
85% +4%
2025
82% +2%
2024
80% +14%
2023
66% +5%
2022
61% +23%
2026
18.13亿 +508%
2025
30.53亿 -32%
2024
44.78亿 +212%
2023
14.37亿 +273%
2022
3.86亿 +3%
2026
17.94亿 +561%
2025
29.41亿 -33%
2024
43.6亿 +218%
2023
13.73亿 +313%
2022
3.32亿 -7.01%
2026
1.13 +0.05
2025
1.15 +0.05
2024
1.1 -0.09
2023
1.21 -0.02
2022
1.24 -0.81

成长性

研发投入占比
10% -2%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
21%

年份数值
2026
10% -2%
2025
11% -3%
2024
13% -1%
2023
15% +5%
2022
10% -2%
2025
17%
2024
15%
2023
13%
2022
33%
2025
21%
2024
4%
2023
-7.01%
2022
95%