泰林生物(300813)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2197/5511

近五年评分

排名 2754/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 38亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:24亿

目标估值 38亿

预期上涨空间：+56%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
7006.35 +5%
净利润（万元）
484.03 +37%
扣非净利润（万元）
420.55 +19%
毛利率
50% +1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 +33%

年份数值
2026
7006.35万 +5%
2025
3.4亿 -3%
2024
3.49亿 +28.99%
2023
2.7亿 -28.01%
2022
3.74亿 +32%
2026
484.03万 +37%
2025
1648.54万 +26%
2024
1305.07万 -34%
2023
1966.9万 -75%
2022
7968.62万 +25%
2026
420.55万 +19%
2025
1052.76万 +57.99%
2024
668.01万 -41%
2023
1123.65万 -85%
2022
7271.66万 +23%
2026
50% +1%
2025
45% +2%
2024
44% -4%
2023
50% -3%
2022
53% -9%
2026
1% +0%
2025
2% +0%
2024
2% -1%
2023
3% -11%
2022
14% +0%
2026
0.04元 +33%
2025
0.14元 +17%
2024
0.12元 -33%
2023
0.18元 -76%
2022
0.96元 +26%

估值

市盈率 221.71 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":221.71},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":448.52},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":1197.63},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":49.51},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":63.09}]
市净率 3.1 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":3.1},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":3.84},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":3.51},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":5.46},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":7.39}]
市销率 7.25 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":7.25},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":8.71},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":6.84},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":8.71},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":12.82}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -5%
股利支利率
95% +0%

财务健康

资产负债率
15% +3%
经营性现金流（万元）
-355.7 +67%
自由现金流（万元）
-1233.16 -5%
流动比率
4 -0.27

年份数值
2026
15% +3%
2025
16% +2%
2024
15% -19%
2023
33% +3%
2022
30% +6%
2026
-355.7万 +67%
2025
4772.2万 +94%
2024
2465.66万 +1176%
2023
193.19万 -98%
2022
8938.56万 +149%
2026
-1233.16万 -5%
2025
83.64万 -86%
2024
611.86万 +104%
2023
-1.74亿 -388%
2022
6038.6万 +496%
2026
4 -0.27
2025
3.61 -0.22
2024
4.66 +0.18
2023
3.95 -0.33
2022
5.9 +0.76

成长性

研发投入占比
20% -2%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
-19%

年份数值
2026
20% -2%
2025
17% -1%
2024
18% -4%
2023
22% +4%
2022
17% -2%
2025
11%
2024
15%
2023
10%
2022
37%
2025
-19%
2024
-29%
2023
-27%
2022
28%