新产业(300832)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 392/5495

近五年评分

排名 240/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 353亿
目标估值 631亿
安全买点 442亿

安全买点 442亿

当前市值:353亿

目标估值 631亿

预期上涨空间：+79%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.29 +0%
净利润（亿元）
4.42 +1%
扣非净利润（亿元）
4.21 +1%
毛利率
73% +5%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.56 +1%

年份数值
2026
11.29亿 +0%
2025
45.77亿 +1%
2024
45.35亿 +15%
2023
39.3亿 +28.99%
2022
30.47亿 +20%
2026
4.42亿 +1%
2025
16.2亿 -11%
2024
18.28亿 +11%
2023
16.54亿 +25%
2022
13.28亿 +36%
2026
4.21亿 +1%
2025
15.64亿 -9%
2024
17.2亿 +11%
2023
15.47亿 +25%
2022
12.41亿 +41%
2026
73% +5%
2025
69% -3%
2024
72% -1%
2023
73% +3%
2022
70% -1%
2026
5% +0%
2025
18% -4%
2024
23% -1%
2023
24% +2%
2022
22% +3%
2026
0.56元 +1%
2025
2.06元 -11%
2024
2.33元 +11%
2023
2.11元 +25%
2022
1.69元 +36%

估值

市盈率 22.55 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":22.55},{"year":2025,"historyPercent":0.16,"value":28.06},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":34.01},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":37.29},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":33.98}]
市净率 4.14 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":4.14},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":5.67},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":7.42},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":7.42},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":5.85}]
市销率 7.72 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":7.72},{"year":2025,"historyPercent":0.05,"value":10.36},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":13.69},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":14.83},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":12.21}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +54%
股利支利率
57.99% +0%

财务健康

资产负债率
7% +0%
经营性现金流（亿元）
3.59 +1836%
自由现金流（亿元）
2.69 +764%
流动比率
10.54 +0.25

年份数值
2026
7% +0%
2025
8% -3%
2024
11% +3%
2023
8% -1%
2022
9% +0%
2026
3.59亿 +1836%
2025
15.22亿 +12%
2024
13.56亿 -4%
2023
14.18亿 +47%
2022
9.62亿 +24%
2026
2.69亿 +764%
2025
12.11亿 +32%
2024
9.17亿 -16%
2023
10.96亿 +96%
2022
5.6亿 +30%
2026
10.54 +0.25
2025
8.98 +0.61
2024
5.56 -0.35
2023
8.56 +0.04
2022
8.26 -0.07

成长性

研发投入占比
10% +0%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
10% +0%
2025
10% +0%
2024
10% +1%
2023
9% -1%
2022
10% +2%
2025
16%
2024
20%
2023
21%
2022
18%
2025
12%
2024
18%
2023
21%
2022
19%