新强联(300850)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1561/6198

近五年评分

排名 2135/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 125亿
目标估值 395亿
安全买点 237亿

安全买点 237亿

当前市值:125亿

目标估值 395亿

预期上涨空间：+216%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
20.73 -6%
净利润（亿元）
4.11 +3%
扣非净利润（亿元）
3.69 +10%
毛利率
30% +1%
ROE
6% -2%
每股收益（元）
0.99 -9%

年份数值
2026
20.73亿 -6%
2025
46.28亿 +56.99%
2024
29.46亿 +4%
2023
28.24亿 +6%
2022
26.53亿 +7%
2026
4.11亿 +3%
2025
8.18亿 +1151%
2024
6537.77万 -83%
2023
3.75亿 +19%
2022
3.16亿 -39%
2026
3.69亿 +10%
2025
7.12亿 +378%
2024
1.49亿 -50%
2023
3亿 -7.01%
2022
3.24亿 -33%
2026
30% +1%
2025
28% +9%
2024
19% -8%
2023
27% -1%
2022
28% -3%
2026
6% -2%
2025
14% +12%
2024
2% -7.01%
2023
9% +0%
2022
9% -12%
2026
0.99元 -9%
2025
2.13元 +1083%
2024
0.18元 -84%
2023
1.12元 +17%
2022
0.96元 -41%

估值

市盈率 16.78 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":16.78},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":48.98},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":37.94},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":47.13},{"year":2021,"historyPercent":0.57,"value":66.13}]
市净率 1.73 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":1.73},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":2.4},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":1.54},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":3.45},{"year":2021,"historyPercent":0.52,"value":11.59}]
市销率 2.79 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":2.79},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":3.66},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.7},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":5.16},{"year":2021,"historyPercent":0.72,"value":11.76}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
15% +0%

财务健康

资产负债率
39% -6%
经营性现金流（亿元）
3.64 +276%
自由现金流（万元）
9184.98 +178%
流动比率
2.05 +0.16

年份数值
2026
39% -6%
2025
38% -9%
2024
48% +1%
2023
46% -11%
2022
56.99% +13%
2026
3.64亿 +276%
2025
1838.44万 -96%
2024
4.44亿 +662%
2023
-7902.15万 -178%
2022
1.02亿 +130%
2026
9184.98万 +178%
2025
-4.16亿 -47%
2024
-2.83亿 +78%
2023
-12.83亿 +33%
2022
-19.22亿 -110.01%
2026
2.05 +0.16
2025
1.78 -0.06
2024
1.88 +0.2
2023
1.56 +0.1
2022
1.42 -0.3

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
14%

年份数值
2026
5% +1%
2025
3% -1%
2024
4% -1%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
18%
2024
9%
2023
11%
2022
13%
2025
14%
2024
-33%
2023
-3%
2022
-12%