交大思诺(300851)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5437/5494

近五年评分

排名 3606/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 18亿
目标估值 65亿
安全买点 32亿

安全买点 32亿

当前市值:18亿

目标估值 65亿

预期上涨空间：+247%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6420.97 +26%
净利润（万元）
331.06 +188%
扣非净利润（万元）
228.26 +150%
毛利率
65% -3%
ROE
0% +1%
每股收益（元）
0.04 +188%

年份数值
2026
6420.97万 +26%
2025
4.03亿 +19%
2024
3.37亿 -6%
2023
3.6亿 +23%
2022
2.93亿 -19%
2026
331.06万 +188%
2025
7454.81万 +53%
2024
4858.32万 -43%
2023
8496.29万 +130%
2022
3699.01万 -62%
2026
228.26万 +150%
2025
7088.51万 +68%
2024
4227.9万 -41%
2023
7221.67万 +204%
2022
2371.96万 -69%
2026
65% -3%
2025
66% -2%
2024
68% -1%
2023
70% +1%
2022
69% -1%
2026
0% +1%
2025
6% +2%
2024
4% -3%
2023
7% +4%
2022
3% -5%
2026
0.04元 +188%
2025
0.86元 +54%
2024
0.56元 -43%
2023
0.98元 +128%
2022
0.43元 -61%

估值

市盈率 24.2 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":24.2},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":55.07},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":36.99},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":67.78},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":31.51}]
市净率 1.47 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.47},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":1.87},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":1.79},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":1.87},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":1.77}]
市销率 4.52 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":4.52},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":7.02},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":6.2},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":7.44},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":5.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -13%
股利支利率
79% +0%

财务健康

资产负债率
10% +1%
经营性现金流（万元）
-2710.86 +34%
自由现金流（万元）
-3409.72 +19%
流动比率
8.31 +0.03

年份数值
2026
10% +1%
2025
11% +2%
2024
10% +0%
2023
10% +1%
2022
9% -2%
2026
-2710.86万 +34%
2025
-24.57万 -101%
2024
3127.86万 +11%
2023
2826.09万 +1232%
2022
212.09万 -94%
2026
-3409.72万 +19%
2025
-680.05万 -124%
2024
2793.91万 +90%
2023
1474.32万 +141%
2022
-3555.22万 -242%
2026
8.31 +0.03
2025
7.15 +0.03
2024
6.96 -0.11
2023
7.78 -0.24
2022
10.28 +0.22

成长性

研发投入占比
40% -7.01%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
40% -7.01%
2025
28% -5%
2024
33% +3%
2023
30% -5%
2022
36% +8%
2025
2%
2024
-2%
2023
0%
2022
-10%
2025
-9%
2024
-20%
2023
-12%
2022
-46%