天阳科技(300872)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

自主研发核心技术和产品，围绕客户的资产（信贷、交易银行和供应链金融）、风险管理、核心业务系统等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4724/5494

近五年评分

排名 4110/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 75亿
目标估值 102亿
安全买点 51亿

安全买点 51亿

当前市值:75亿

目标估值 102亿

预期上涨空间：+36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.46 -8%
净利润（万元）
754.07 -71%
扣非净利润（万元）
480.66 +299%
毛利率
26% +1%
ROE
0% -1%
每股收益（元）
0.02 -67%

年份数值
2026
4.46亿 -8%
2025
17.77亿 +1%
2024
17.66亿 -9%
2023
19.36亿 -2%
2022
19.75亿 +11%
2026
754.07万 -71%
2025
-1.38亿 -278%
2024
7750.38万 -34%
2023
1.17亿 +92%
2022
6074.13万 -39%
2026
480.66万 +299%
2025
-1.98亿 -7379.01%
2024
271.65万 -96%
2023
6394.23万 +287%
2022
1645.77万 -68%
2026
26% +1%
2025
18% -11%
2024
28% +0%
2023
28.99% +1%
2022
28% -4%
2026
0% -1%
2025
-4% -7.01%
2024
3% -2%
2023
5% +2%
2022
3% -2%
2026
0.02元 -67%
2025
-0.29元 -238%
2024
0.21元 -28.01%
2023
0.29元 +93%
2022
0.15元 -38%

估值

市盈率亏损历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":-39.51},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":112.67},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":318.79},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":2030},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":114.54}]
市净率 2.08 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":2.08},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":3.15},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":2.37},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":2.66},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":2.83}]
市销率 4.34 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":4.34},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":5.21},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":2.85},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":3.01},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":3.49}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +9%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
26% +3%
经营性现金流（亿元）
-3.26 -13%
自由现金流（亿元）
-3.62 -4%
流动比率
2.32 -0.55

年份数值
2026
26% +3%
2025
25% +2%
2024
23% -12%
2023
36% +8%
2022
28% +6%
2026
-3.26亿 -13%
2025
1.34亿 +9%
2024
1.23亿 -70%
2023
4.06亿 +287%
2022
-2.17亿 +6%
2026
-3.62亿 -4%
2025
-3002.47万 +66%
2024
-8943.5万 -171%
2023
1.26亿 +157%
2022
-2.23亿 +15%
2026
2.32 -0.55
2025
2.43 -0.51
2024
4.93 -0.18
2023
6 +0.98
2022
3.03 -0.23

成长性

研发投入占比
10% -2%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
10% -2%
2025
12% +2%
2024
10% -1%
2023
11% -2%
2022
13% -1%
2025
6%
2024
8%
2023
14%
2022
23%
2025
-15%
2024
-13%
2023
-5%
2022
-34%