供给侧改革预期升温 钢铁建材行业迎政策利好

近期‘反内卷’行情推动煤炭、钢铁、建材等行业供给侧改革预期升温。政策层面，钢铁行业面临房地产低迷、基建投资不足及出口压力，但政府若实施供给收缩政策，有望改善行业利润。建材行业因33家建筑巨头及水泥协会推动‘反内卷’措施，加速淘汰落后产能，优化供给端并促进企业估值修复。光伏行业减产政策若落地，或稳定价格与盈利。相关ETF近期持续吸金，煤炭ETF、钢铁ETF、建材ETF资金流入显著，行业历史数据显示供给侧改革可显著提升板块表现。