翔丰华(300890)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

锂电池负极材料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3708/6196

近五年评分

排名 4663/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 51亿
安全买点 30亿

安全买点 30亿

当前市值:31亿

目标估值 51亿

预期上涨空间：+63%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.95 +59%
净利润（万元）
5091.01 +1828%
扣非净利润（万元）
4134.64 +379%
毛利率
19% +6%
ROE
2% +2%
每股收益（元）
0.43 +1829%

年份数值
2026
10.95亿 +59%
2025
16.75亿 +21%
2024
13.88亿 -18%
2023
16.86亿 -28.01%
2022
23.57亿 +111%
2026
5091.01万 +1828%
2025
5416.84万 +9%
2024
4955.46万 -40%
2023
8290.52万 -48%
2022
1.61亿 +61%
2026
4134.64万 +379%
2025
3561.49万 +18%
2024
3023.19万 -63%
2023
8246.12万 -49%
2022
1.63亿 +59%
2026
19% +6%
2025
16% -6%
2024
23% +0%
2023
22% +2%
2022
20% -6%
2026
2% +2%
2025
2% +0%
2024
2% -2%
2023
4% -6%
2022
11% +2%
2026
0.43元 +1829%
2025
0.46元 +0%
2024
0.45元 -41%
2023
0.77元 -48%
2022
1.48元 +48%

估值

市盈率 34.21 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":34.21},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":253.19},{"year":2024,"historyPercent":0.68,"value":61.07},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":26.59},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":37.71}]
市净率 1.45 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":1.45},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":1.87},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.84},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":2.55},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":3.88}]
市销率 1.51 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":1.51},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":2.61},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":2.03},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":1.88},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":3.9}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
22% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% +6%
经营性现金流（万元）
5680.55 +131%
自由现金流（亿元）
-2.91 +28%
流动比率
1.54 -0.12

年份数值
2026
57.99% +6%
2025
54% +5%
2024
49% -9%
2023
57.99% -4%
2022
62% +11%
2026
5680.55万 +131%
2025
-1.43亿 -663%
2024
2537.95万 -91%
2023
2.88亿 +227.99%
2022
-2.25亿 -1021.01%
2026
-2.91亿 +28%
2025
-7.2亿 -102%
2024
-3.57亿 -75%
2023
-2.04亿 +72%
2022
-7.37亿 -613%
2026
1.54 -0.12
2025
1.79 -0.02
2024
1.82 +0.13
2023
1.61 +0.37
2022
1.18 -0.15

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
32%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
4% +0%
2025
3% -1%
2024
4% +1%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
32%
2024
35%
2023
59%
2022
138%
2025
4%
2024
2%
2023
21%
2022
83%