铜牛信息(300895)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2375/5494

近五年评分

排名 4837/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 73亿
目标估值 32亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:73亿

目标估值 32亿

已超过目标估值：123%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
5707.83 +12%
净利润（万元）
-1501.48 +30%
扣非净利润（万元）
-1503.8 +30%
毛利率
-5% +4%
ROE
-2% +0%
每股收益（元）
-0.11 +30%

年份数值
2026
5707.83万 +12%
2025
2.6亿 -6%
2024
2.78亿 +0%
2023
2.78亿 -37%
2022
4.41亿 +47%
2026
-1501.48万 +30%
2025
-7817.17万 +38%
2024
-1.27亿 -6%
2023
-1.19亿 -83%
2022
-6537.09万 -235%
2026
-1503.8万 +30%
2025
-8220.29万 +35%
2024
-1.27亿 -4%
2023
-1.22亿 -81%
2022
-6738.33万 -248%
2026
-5% +4%
2025
1% +1%
2024
1% -12%
2023
13% -3%
2022
16% -14.01%
2026
-2% +0%
2025
-10% +5%
2024
-15% -3%
2023
-12% -6%
2022
-6% -10%
2026
-0.11元 +30%
2025
-0.56元 +38%
2024
-0.9元 -6%
2023
-0.85元 -83%
2022
-0.51元 -222.01%

估值

市盈率亏损历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":-97.12},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":-45.21},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":-32.29},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":179.87},{"year":2022,"historyPercent":0.95,"value":89.33}]
市净率 9.83 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":9.83},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":7.9},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":4.22},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":4.35},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":3.35}]
市销率 27.59 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":27.59},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":24.05},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":16.1},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":13.67},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":10.42}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
16% +1%
经营性现金流（万元）
208.28 +123%
自由现金流（万元）
121.66 +112%
流动比率
2.38 -0.03

年份数值
2026
16% +1%
2025
16% +3%
2024
13% +4%
2023
9% -3%
2022
12% -11%
2026
208.28万 +123%
2025
3576.53万 +1068%
2024
306.34万 -92%
2023
4074.92万 +260%
2022
-2552.6万 +53%
2026
121.66万 +112%
2025
2814.47万 +167%
2024
-4180.5万 -1017%
2023
455.9万 +105%
2022
-9006.27万 +50%
2026
2.38 -0.03
2025
2.35 -0.13
2024
2.7 -0.31
2023
3.92 +0.02
2022
3.83 +0.62

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
8% -1%
2025
7% -1%
2024
9% +0%
2023
8% +4%
2022
5% -1%
2025
-3%
2024
-3%
2023
-4%
2022
19%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%