山科智能(300897)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3019/5500

近五年评分

排名 1480/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 24亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:24亿

目标估值 24亿

已超过目标估值：0%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
8925.64 -20%
净利润（万元）
675.57 -28.01%
扣非净利润（万元）
633.95 -23%
毛利率
43% -3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.05 -29%

年份数值
2026
8925.64万 -20%
2025
5.82亿 -12%
2024
6.64亿 +1%
2023
6.55亿 +16%
2022
5.64亿 +17%
2026
675.57万 -28.01%
2025
1771.67万 -78%
2024
8145.29万 -12%
2023
9285.29万 +15%
2022
8096.53万 -10%
2026
633.95万 -23%
2025
1408.75万 -82%
2024
7637.86万 -12%
2023
8702.28万 +24%
2022
7013.64万 -9%
2026
43% -3%
2025
35% -6%
2024
42% +0%
2023
43% +2%
2022
41% -4%
2026
1% +0%
2025
2% -6%
2024
8% -2%
2023
10% +1%
2022
9% -1%
2026
0.05元 -29%
2025
0.13元 -78%
2024
0.82元 -11%
2023
1.37元 +15%
2022
1.19元 -10%

估值

市盈率 199.25 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":199.25},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":53.21},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":23.11},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":27.93},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":25.63}]
市净率 2.51 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":2.51},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":3.32},{"year":2024,"historyPercent":0.62,"value":2.06},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":2.38},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":2.3}]
市销率 4.35 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":4.35},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":5.28},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":2.98},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":3.68},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -59%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
25% +7%
经营性现金流（万元）
-1961.61 +46%
自由现金流（万元）
-2331.6 +46%
流动比率
2.76 -0.24

年份数值
2026
25% +7%
2025
25% +2%
2024
24% +0%
2023
24% -1%
2022
24% +3%
2026
-1961.61万 +46%
2025
6865.92万 +91%
2024
3597.93万 -39%
2023
5852.68万 +15%
2022
5074.21万 +263%
2026
-2331.6万 +46%
2025
5666.96万 +693%
2024
714.54万 +312%
2023
-337.8万 +94%
2022
-5420.78万 +35%
2026
2.76 -0.24
2025
2.72 -0.05
2024
2.86 +0
2023
2.86 +0
2022
2.85 -0.19

成长性

研发投入占比
11% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
-24%

年份数值
2026
11% +0%
2025
9% +0%
2024
9% +0%
2023
9% +0%
2022
8% +0%
2025
9%
2024
15%
2023
20%
2022
22%
2025
-24%
2024
4%
2023
10%
2022
8%