信测标准(300938)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

信测标准

创业板 300938

主营业务

可靠性检测、理化检测、电磁兼容检测和产品安全检测等检测服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1454/6200

近五年评分

排名 253/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 101亿
目标估值 77亿
安全买点 46亿

安全买点 46亿

当前市值:101亿

目标估值 77亿

已超过目标估值：31%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.28 +15%
净利润（亿元）
1.08 +14%
扣非净利润（亿元）
1.03 +16%
毛利率
63% +2%
ROE
6% -1%
每股收益（元）
0.32 +5%

年份数值
2026
4.28亿 +15%
2025
8.04亿 +11%
2024
7.25亿 +7%
2023
6.79亿 +25%
2022
5.45亿 +38%
2026
1.08亿 +14%
2025
1.96亿 +11%
2024
1.76亿 +8%
2023
1.64亿 +38%
2022
1.18亿 +47%
2026
1.03亿 +16%
2025
1.87亿 +13%
2024
1.65亿 +11%
2023
1.49亿 +40%
2022
1.06亿 +59%
2026
63% +2%
2025
60% +2%
2024
57.99% -1%
2023
59% +2%
2022
56.99% -2%
2026
6% -1%
2025
13% -1%
2024
14% +0%
2023
14% +3%
2022
11% +0%
2026
0.32元 +5%
2025
0.86元 +3%
2024
1.16元 +15%
2023
1.46元 +37%
2022
1.06元 +44%

估值

市盈率 50.48 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":50.48},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":35.12},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":22.77},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":37.9},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":45.39}]
市净率 5.31 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":5.31},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":4.16},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":3.14},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":3.94},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":3.49}]
市销率 11.79 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":11.79},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":7.98},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":5.04},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":7.63},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":8.23}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
19% -5%
经营性现金流（亿元）
-1.3 -310%
自由现金流（亿元）
-1.67 -4258%
流动比率
2.82 -0.49

年份数值
2026
19% -5%
2025
14% -24%
2024
38% +3%
2023
35% +16%
2022
19% +0%
2026
-1.3亿 -310%
2025
2.14亿 -9%
2024
2.35亿 +15%
2023
2.05亿 +18%
2022
1.74亿 +70%
2026
-1.67亿 -4258%
2025
1.07亿 +55%
2024
6915.09万 -7.01%
2023
7457.31万 +283%
2022
1945.94万 +139%
2026
2.82 -0.49
2025
4.06 -0.18
2024
4.94 -0.15
2023
5.81 +0.29
2022
4.5 -0.11

成长性

研发投入占比
9% +0%
营收复合增长率
23%
净利润复合增长率
27%

年份数值
2026
9% +0%
2025
9% +1%
2024
8% +0%
2023
8% +0%
2022
9% +1%
2025
23%
2024
26%
2023
33%
2022
38%
2025
27%
2024
32%
2023
43%
2022
43%

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