曼卡龙(300945)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

珠宝首饰零售连锁销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1246/6205

近五年评分

排名 1534/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 49亿
安全买点 34亿

安全买点 34亿

当前市值:29亿

目标估值 49亿

预期上涨空间：+64%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.81 -37%
净利润（万元）
8065.5 +5%
扣非净利润（万元）
7338.32 +9%
毛利率
26% +12%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.31 +7%

年份数值
2026
9.81亿 -37%
2025
27.39亿 +16%
2024
23.57亿 +23%
2023
19.23亿 +19%
2022
16.1亿 +28.99%
2026
8065.5万 +5%
2025
1.15亿 +19%
2024
9612.51万 +20%
2023
8008.87万 +48%
2022
5442.93万 -23%
2026
7338.32万 +9%
2025
9824.72万 +22%
2024
8081.87万 +13%
2023
7122.73万 +40%
2022
5106.5万 -15%
2026
26% +12%
2025
15% +2%
2024
13% -1%
2023
15% -2%
2022
17% -3%
2026
5% +0%
2025
7% +1%
2024
6% -1%
2023
7% +0%
2022
7% -4%
2026
0.31元 +7%
2025
0.44元 +19%
2024
0.37元 +6%
2023
0.35元 +30%
2022
0.27元 -25%

估值

市盈率 28.7 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":28.7},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":50.05},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":36.43},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":60.77},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":56.05}]
市净率 1.75 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":1.75},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":2.75},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":1.71},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":3.21},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":4.21}]
市销率 1.38 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":1.38},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":1.74},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":1.31},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":2.12},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":2.64}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
15% +0%
经营性现金流（万元）
9065.04 +172%
自由现金流（万元）
8768.94 +173%
流动比率
6.25 +0.01

年份数值
2026
15% +0%
2025
14% +3%
2024
11% +2%
2023
8% +1%
2022
7% -3%
2026
9065.04万 +172%
2025
-5238.8万 -147%
2024
1.11亿 +118%
2023
5091.24万 +47%
2022
3453.94万 +214%
2026
8768.94万 +173%
2025
-5937.11万 -158%
2024
1.02亿 +135%
2023
4343.92万 +56.99%
2022
2760.77万 +128%
2026
6.25 +0.01
2025
6.61 -0.25
2024
8.83 -0.28
2023
12.18 -0.11
2022
13.63 +0.53

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
28%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
28%
2024
31%
2023
33%
2022
41%
2025
12%
2024
11%
2023
8%
2022
-8%