东箭科技(300978)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1406/5494

近五年评分

排名 1919/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 34亿
目标估值 59亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:34亿

目标估值 59亿

预期上涨空间：+72%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.02 -15%
净利润（万元）
3195.66 -36%
扣非净利润（万元）
3035.67 -36%
毛利率
28.99% +0%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.08 -36%

年份数值
2026
4.02亿 -15%
2025
20.34亿 -7.01%
2024
21.9亿 +7%
2023
20.45亿 +16%
2022
17.67亿 +8%
2026
3195.66万 -36%
2025
1.42亿 -5%
2024
1.5亿 +7%
2023
1.41亿 +65%
2022
8551.9万 -26%
2026
3035.67万 -36%
2025
1.54亿 -1%
2024
1.55亿 +12%
2023
1.39亿 +21%
2022
1.15亿 +42%
2026
28.99% +0%
2025
28.99% -1%
2024
30% -1%
2023
31% +4%
2022
27% -1%
2026
2% -1%
2025
9% -1%
2024
10% +1%
2023
8% +3%
2022
5% -3%
2026
0.08元 -36%
2025
0.34元 -6%
2024
0.36元 +9%
2023
0.33元 +65%
2022
0.2元 -29%

估值

市盈率 25.23 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":25.23},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":31.09},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":32.53},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":44.25},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":89.78}]
市净率 2.28 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.28},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":3.02},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":2.89},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":3.65},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":4.18}]
市销率 1.76 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.76},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":2.22},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":2.18},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":3.14},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.67}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +65%
股利支利率
119% +0%

财务健康

资产负债率
36% +1%
经营性现金流（万元）
9833.69 +20%
自由现金流（万元）
7602.56 +13%
流动比率
1.94 -0.04

年份数值
2026
36% +1%
2025
35% -3%
2024
38% -3%
2023
41% -2%
2022
42% -1%
2026
9833.69万 +20%
2025
3.19亿 +1%
2024
3.16亿 +7%
2023
2.95亿 +13%
2022
2.6亿 +107%
2026
7602.56万 +13%
2025
2.52亿 +23%
2024
2.06亿 +43%
2023
1.44亿 +675%
2022
-2507.4万 -183%
2026
1.94 -0.04
2025
1.94 +0.06
2024
1.83 +0.05
2023
1.74 +0.06
2022
1.64 -0.12

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
-6%

年份数值
2026
5% +1%
2025
4% +0%
2024
4% -1%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
7%
2024
10%
2023
11%
2022
9%
2025
-6%
2024
-4%
2023
-11%
2022
-36%