中红医疗(300981)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高品质丁腈手套、PVC手套等医用及工业用一次性防护手套的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 373/6200

近五年评分

排名 5506/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 87亿
目标估值 57亿
安全买点 40亿

安全买点 40亿

当前市值:87亿

目标估值 57亿

已超过目标估值：50%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
14.78 +19%
净利润（亿元）
1.59 +2662%
扣非净利润（亿元）
1.15 +975%
毛利率
24% +12%
ROE
3% +3%
每股收益（元）
0.37 +2670%

年份数值
2026
14.78亿 +19%
2025
23.73亿 -3%
2024
24.57亿 +17%
2023
21.05亿 +34%
2022
15.73亿 -68%
2026
1.59亿 +2662%
2025
-1.12亿 -29%
2024
-8712.89万 +33%
2023
-1.31亿 -296%
2022
6691.6万 -97%
2026
1.15亿 +975%
2025
-1.77亿 -23%
2024
-1.43亿 +33%
2023
-2.16亿 -214%
2022
-6982.1万 -103%
2026
24% +12%
2025
11% -2%
2024
13% +1%
2023
12% +2%
2022
10% -52%
2026
3% +3%
2025
-2% -1%
2024
-1% +1%
2023
-2% -3%
2022
1% -50%
2026
0.37元 +2670%
2025
-0.26元 -30%
2024
-0.22元 +35%
2023
-0.34元 -300%
2022
0.22元 -97%

估值

市盈率亏损历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":-179.84},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":-37.81},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":-35.91},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":-81.71},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":5.83}]
市净率 1.69 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":1.69},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":1.03},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":0.85},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":1.09},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":1.34}]
市销率 3.33 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":3.33},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":2.18},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":2.14},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":3.79},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":2.39}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +2%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
30% +2%
经营性现金流（亿元）
2.11 +754%
自由现金流（亿元）
1.85 +453%
流动比率
2.53 -0.15

年份数值
2026
30% +2%
2025
27% +5%
2024
22% +6%
2023
16% +6%
2022
10% +2%
2026
2.11亿 +754%
2025
373.57万 -98%
2024
1.84亿 +341%
2023
4170.87万 -61%
2022
1.07亿 -95%
2026
1.85亿 +453%
2025
-1.86亿 -341%
2024
7713.12万 +264%
2023
-4700.8万 +53%
2022
-1.01亿 -107%
2026
2.53 -0.15
2025
2.68 -0.27
2024
3.7 -0.29
2023
5.19 -0.25
2022
6.9 -0.25

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
-13%
净利润复合增长率
-73%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +1%
2023
2% +1%
2022
1% +0%
2025
-13%
2024
-15%
2023
-24%
2022
-43%
2025
-73%
2024
0%
2023
0%
2022
-84%