金龙鱼(300999)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1774/5511

近五年评分

排名 2371/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1424亿
目标估值 2295亿
安全买点 1377亿

安全买点 1377亿

当前市值:1424亿

目标估值 2295亿

预期上涨空间：+61%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
655.31 +11%
净利润（亿元）
14.82 +51%
扣非净利润（亿元）
10.07 +17%
毛利率
7% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.27 +50%

年份数值
2026
655.31亿 +11%
2025
2451.26亿 +3%
2024
2388.66亿 -5%
2023
2515.24亿 -2%
2022
2574.85亿 +14%
2026
14.82亿 +51%
2025
31.53亿 +26%
2024
25.02亿 -12%
2023
28.48亿 -5%
2022
30.11亿 -27%
2026
10.07亿 +17%
2025
28.45亿 +194%
2024
9.72亿 -26%
2023
13.21亿 -59%
2022
31.84亿 -36%
2026
7% +0%
2025
6% +1%
2024
5% +1%
2023
5% -1%
2022
6% -3%
2026
2% +0%
2025
3% +1%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% -2%
2026
0.27元 +50%
2025
0.58元 +26%
2024
0.46元 -13%
2023
0.53元 -5%
2022
0.56元 -26%

估值

市盈率 47.65 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":47.65},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":131.64},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":109.09},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":85.47},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":62.23}]
市净率 1.57 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":1.57},{"year":2025,"historyPercent":0.05,"value":1.91},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.93},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":2.57},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":3.2}]
市销率 0.57 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.57},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":0.7},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":0.67},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":0.83},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":1.12}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +10%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
54% -1%
经营性现金流（亿元）
41.65 -60%
自由现金流（亿元）
29.91 -66%
流动比率
1.22 +0.01

年份数值
2026
54% -1%
2025
56% -1%
2024
56% -3%
2023
60% +1%
2022
59% +3%
2026
41.65亿 -60%
2025
154.45亿 +156%
2024
49.94亿 -67%
2023
149.21亿 +1957.99%
2022
7.25亿 +0%
2026
29.91亿 -66%
2025
107.18亿 +1211%
2024
-20.08亿 -146%
2023
43.98亿 +143%
2022
-103.48亿 -19%
2026
1.22 +0.01
2025
1.19 +0.01
2024
1.18 +0.02
2023
1.15 -0.02
2022
1.17 -0.04

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
5%
2024
5%
2023
9%
2022
15%
2025
-12%
2024
-22%
2023
-25%
2022
-31%