嘉益股份(301004)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

嘉益股份

创业板 301004

主营业务

各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1680/5490

近五年评分

排名 5/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 47亿
目标估值 86亿
安全买点 51亿

安全买点 51亿

当前市值:47亿

目标估值 86亿

预期上涨空间：+80%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.24 -41%
净利润（万元）
6141.66 -60%
扣非净利润（万元）
5732.52 -61%
毛利率
25% -8%
ROE
3% -4%
每股收益（元）
0.42 -60%

年份数值
2026
4.24亿 -41%
2025
23.53亿 -17%
2024
28.36亿 +60%
2023
17.75亿 +41%
2022
12.6亿 +114.99%
2026
6141.66万 -60%
2025
4.37亿 -40%
2024
7.33亿 +55%
2023
4.72亿 +74%
2022
2.72亿 +231%
2026
5732.52万 -61%
2025
4.15亿 -43%
2024
7.25亿 +56%
2023
4.66亿 +72%
2022
2.71亿 +254.99%
2026
25% -8%
2025
30% -7.01%
2024
38% -3%
2023
41% +6%
2022
34% +6%
2026
3% -4%
2025
23% -22%
2024
45% +1%
2023
43% +7%
2022
37% +20%
2026
0.42元 -60%
2025
3.02元 -41%
2024
7.2元 +53%
2023
4.71元 +73%
2022
2.72元 +189%

估值

市盈率 14.67 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":14.67},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":14.3},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":16.01},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":13.88},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":29.45}]
市净率 2.67 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.67},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":5.59},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":6.47},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":4.38},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":4.11}]
市销率 2.33 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.33},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":3.45},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":4.23},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":3},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.8}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
7% +137%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% +1%
经营性现金流（万元）
7233.85 -60%
自由现金流（万元）
4271.41 -66%
流动比率
4.11 +0.04

年份数值
2026
28.99% +1%
2025
31% +0%
2024
31% +10%
2023
21% -3%
2022
23% +5%
2026
7233.85万 -60%
2025
8.11亿 +63%
2024
4.97亿 -14.01%
2023
5.77亿 +118%
2022
2.65亿 +177%
2026
4271.41万 -66%
2025
5.49亿 +1359%
2024
3762.66万 -87%
2023
2.99亿 +113.99%
2022
1.4亿 +3181%
2026
4.11 +0.04
2025
3.64 +0.07
2024
3.42 +0.07
2023
3.2 +0.05
2022
3.04 -0.25

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
46%
净利润复合增长率
46%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +1%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
3% -1%
2025
46%
2024
68%
2023
71%
2022
88%
2025
46%
2024
84%
2023
94%
2022
105%

重要提示和声明

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