申菱环境(301018)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展，集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5788/6196

近五年评分

排名 2739/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 365亿
目标估值 1404亿
安全买点 702亿

安全买点 702亿

当前市值:365亿

目标估值 1404亿

预期上涨空间：+284%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
17.56 +4%
净利润（万元）
5404.54 -64%
扣非净利润（万元）
4624.22 -69%
毛利率
20% -5%
ROE
2% -4%
每股收益（元）
0.14 -65%

年份数值
2026
17.56亿 +4%
2025
42.09亿 +40%
2024
30.16亿 +20%
2023
25.11亿 +13%
2022
22.21亿 +24%
2026
5404.54万 -64%
2025
2.17亿 +88%
2024
1.16亿 +10%
2023
1.05亿 -37%
2022
1.66亿 +18%
2026
4624.22万 -69%
2025
2.07亿 +84%
2024
1.12亿 -4%
2023
1.17亿 -15%
2022
1.37亿 +7%
2026
20% -5%
2025
24% +0%
2024
24% -2%
2023
28% +0%
2022
28% +0%
2026
2% -4%
2025
9% +4%
2024
4% -1%
2023
5% -6%
2022
11% -1%
2026
0.14元 -65%
2025
0.81元 +88%
2024
0.43元 +8%
2023
0.4元 -42%
2022
0.69元 +3%

估值

市盈率 349.45 历史分位
99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.99,"value":349.45},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":112.76},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":43.92},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":54.31},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":50.5}]
市净率 13.39 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":13.39},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":5.01},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":2.39},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":4.18},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":5.38}]
市销率 8.53 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":8.53},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":4.19},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":2.35},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":3.73},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":3.9}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
67% +11%
经营性现金流（亿元）
-5.54 -398%
自由现金流（亿元）
-8.07 -175%
流动比率
1.51 -0.04

年份数值
2026
67% +11%
2025
56.99% +4%
2024
52% +4%
2023
48% -8%
2022
56% +1%
2026
-5.54亿 -398%
2025
3.25亿 +140%
2024
1.35亿 +877%
2023
1384.82万 -78%
2022
6227.07万 +64%
2026
-8.07亿 -175%
2025
-4936.19万 +79%
2024
-2.39亿 -20%
2023
-2亿 -39%
2022
-1.43亿 +56%
2026
1.51 -0.04
2025
1.49 -0.04
2024
1.56 -0.24
2023
2.05 +0.25
2022
1.64 +0.08

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
23%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
6% +1%
2025
5% -1%
2024
6% +0%
2023
6% +2%
2022
4% +0%
2025
23%
2024
20%
2023
20%
2022
23%
2025
12%
2024
-2%
2023
-5%
2022
18%