奕帆传动(301023)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

奕帆传动

创业板 301023

主营业务

专业定制化微特减速电机的研发、制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3027/6205

近五年评分

排名 1639/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 26亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:26亿

目标估值 26亿

已超过目标估值：2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.18 -9%
净利润（万元）
2586.59 -31%
扣非净利润（万元）
2550.7 -28.01%
毛利率
40% -3%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.28 -30%

年份数值
2026
1.18亿 -9%
2025
2.58亿 -8%
2024
2.82亿 +62%
2023
1.75亿 -5%
2022
1.83亿 -11%
2026
2586.59万 -31%
2025
7134.11万 -25%
2024
9450.89万 +99%
2023
4760.83万 -40%
2022
7978.21万 +22%
2026
2550.7万 -28.01%
2025
6779.02万 -27%
2024
9259.19万 +97%
2023
4711.44万 -34%
2022
7144.61万 +21%
2026
40% -3%
2025
43% -1%
2024
45% +1%
2023
43% -2%
2022
45% +0%
2026
3% -1%
2025
9% -3%
2024
11% +6%
2023
6% -4%
2022
10% -3%
2026
0.28元 -30%
2025
0.92元 -25%
2024
1.71元 +99%
2023
0.86元 -39%
2022
1.42元 +4%

估值

市盈率 46.16 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":46.16},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":38.38},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":36.29},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":36.2},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":38.12}]
市净率 3.28 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":3.28},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":4.09},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":2.54},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":2.85},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3}]
市销率 10.78 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":10.78},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":11.77},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":10.36},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":12.77},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":12.05}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
98% +0%

财务健康

资产负债率
15% +7%
经营性现金流（万元）
2144.96 -32%
自由现金流（万元）
1973.88 -20%
流动比率
7.04 -0.25

年份数值
2026
15% +7%
2025
11% +0%
2024
12% +3%
2023
8% +0%
2022
9% -2%
2026
2144.96万 -32%
2025
8294.78万 +63%
2024
5080.31万 +142%
2023
2103.51万 -65%
2022
6060.11万 -16%
2026
1973.88万 -20%
2025
7331.27万 +176%
2024
2658.68万 +583%
2023
389.45万 -89%
2022
3628.75万 -3%
2026
7.04 -0.25
2025
6.78 +0
2024
6.75 -0.32
2023
10 -0.01
2022
10.13 +0.19

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
5% -1%
2025
6% +2%
2024
5% -1%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
7%
2024
11%
2023
-2%
2022
0%
2025
1%
2024
8%
2023
-12%
2022
8%

重要提示和声明

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