读客文化(301025)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

读客文化

创业板 301025

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2559/5511

近五年评分

排名 3117/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 35亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
8014.76 -6%
净利润（万元）
304.46 +361%
扣非净利润（万元）
50.17 +177%
毛利率
39% +9%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.01 +538%

年份数值
2026
8014.76万 -6%
2025
3.49亿 -14.01%
2024
4.06亿 -7.01%
2023
4.34亿 -15%
2022
5.14亿 -1%
2026
304.46万 +361%
2025
875.23万 -40%
2024
1470.75万 +548%
2023
-328.25万 -105%
2022
6232.08万 -7.01%
2026
50.17万 +177%
2025
-8.77万 -102%
2024
409.59万 +136%
2023
-1152.88万 -125%
2022
4653.58万 -17%
2026
39% +9%
2025
33% -2%
2024
35% +4%
2023
30% -8%
2022
39% +2%
2026
0% +0%
2025
1% -1%
2024
2% +3%
2023
-1% -10%
2022
10% -2%
2026
0.01元 +538%
2025
0.02元 -50%
2024
0.04元 +500%
2023
-0.01元 -105%
2022
0.16元 -13%

估值

市盈率 3355.78 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":3355.78},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":2069.32},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":198.63},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":137.78},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":98.89}]
市净率 5.78 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":5.78},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":6.57},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":6.46},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":7.62},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":8.49}]
市销率 10.39 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":10.39},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":10.48},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":9.37},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":9.63},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":10.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
69% +0%

财务健康

资产负债率
12% -4%
经营性现金流（万元）
-563.86 -115%
自由现金流（万元）
-564.58 -115%
流动比率
7.83 +0.31

年份数值
2026
12% -4%
2025
12% -2%
2024
15% -2%
2023
17% -2%
2022
19% -1%
2026
-563.86万 -115%
2025
4056.77万 -72%
2024
1.46亿 +10635%
2023
-138.78万 +89%
2022
-1221.12万 -129%
2026
-564.58万 -115%
2025
4011.7万 -72%
2024
1.45亿 +2606%
2023
-577.31万 +61%
2022
-1482.42万 -138%
2026
7.83 +0.31
2025
7.76 +0.17
2024
6.66 +0.14
2023
5.83 +0.05
2022
5.55 +0.06

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-30%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-3%
2024
0%
2023
2%
2022
12%
2025
-30%
2024
-27%
2023
0%
2022
10%

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