金三江(301059)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 124/6196

近五年评分

排名 1430/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 30亿
目标估值 54亿
安全买点 43亿

安全买点 43亿

当前市值:30亿

目标估值 54亿

预期上涨空间：+79%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.76 +38%
净利润（万元）
4442.71 +44%
扣非净利润（万元）
4360.11 +44%
毛利率
38% +0%
ROE
7% +2%
每股收益（元）
0.19 +46%

年份数值
2026
2.76亿 +38%
2025
4.48亿 +16%
2024
3.86亿 +31%
2023
2.94亿 +5%
2022
2.79亿 +38%
2026
4442.71万 +44%
2025
7638.89万 +43%
2024
5337.9万 +53%
2023
3499.26万 -47%
2022
6602.96万 +31%
2026
4360.11万 +44%
2025
7544.08万 +42%
2024
5313.97万 +56.99%
2023
3382.33万 -44%
2022
6092.97万 +26%
2026
38% +0%
2025
40% +5%
2024
35% +2%
2023
33% -5%
2022
38% -5%
2026
7% +2%
2025
13% +3%
2024
9% +3%
2023
6% -6%
2022
12% +0%
2026
0.19元 +46%
2025
0.33元 +43%
2024
0.23元 +53%
2023
0.15元 -48%
2022
0.54元 +6%

估值

市盈率 34.41 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":34.41},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":47.17},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":55.94},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":55.73},{"year":2022,"historyPercent":0.49,"value":46.26}]
市净率 4.88 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":4.88},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":4.56},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":3.99},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":5.58},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":4.5}]
市销率 5.83 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":5.83},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":6.54},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":7.16},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":10.8},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":10.68}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
60% +0%

财务健康

资产负债率
39% +23%
经营性现金流（万元）
9913.35 +126%
自由现金流（万元）
5226.73 +79%
流动比率
5.74 +0.91

年份数值
2026
39% +23%
2025
19% +0%
2024
19% +1%
2023
18% +1%
2022
17% +0%
2026
9913.35万 +126%
2025
8819.12万 -13%
2024
1.01亿 +39%
2023
7262.21万 -18%
2022
8905.72万 +70%
2026
5226.73万 +79%
2025
5597.01万 -20%
2024
6986.97万 +147%
2023
2828.13万 +138%
2022
-7436.99万 +50%
2026
5.74 +0.91
2025
3.26 +0.31
2024
2.49 -0.02
2023
2.54 +0.19
2022
2.14 -0.25

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
3% -1%
2025
4% -1%
2024
5% -1%
2023
6% +2%
2022
4% -1%
2025
18%
2024
18%
2023
15%
2022
19%
2025
4%
2024
-4%
2023
-17%
2022
3%