邵阳液压(301079)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2249/5494

近五年评分

排名 3988/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 36亿
目标估值 20亿
安全买点 12亿

安全买点 12亿

当前市值:36亿

目标估值 20亿

已超过目标估值：79%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
5970.25 -2%
净利润（万元）
308.31 +280%
扣非净利润（万元）
239.44 +990%
毛利率
24% +4%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.03 +282%

年份数值
2026
5970.25万 -2%
2025
2.78亿 -21%
2024
3.51亿 +27%
2023
2.76亿 -8%
2022
3.01亿 -20%
2026
308.31万 +280%
2025
583.11万 -9%
2024
639.66万 -3%
2023
657.84万 -87%
2022
5013.12万 -2%
2026
239.44万 +990%
2025
219.01万 +26%
2024
173.61万 +52%
2023
114.23万 -96%
2022
3072.03万 -22%
2026
24% +4%
2025
24% +3%
2024
22% -4%
2023
26% -4%
2022
28.99% +3%
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% -10%
2022
11% -6%
2026
0.03元 +282%
2025
0.05元 -17%
2024
0.06元 +0%
2023
0.06元 -87%
2022
0.6元 -22%

估值

市盈率 831.04 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":831.04},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":3316.59},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":2031.07},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":71.49},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":53.38}]
市净率 7.6 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":7.6},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":5.96},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":3.22},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":4.07},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":4.52}]
市销率 13.12 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":13.12},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":8.86},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":5.48},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":6.49},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":5.62}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +26%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
48% +0%
经营性现金流（万元）
438.44 +1037%
自由现金流（万元）
-887.25 +49%
流动比率
1.28 -0.11

年份数值
2026
48% +0%
2025
48% -1%
2024
49% +5%
2023
44% +6%
2022
38% +2%
2026
438.44万 +1037%
2025
4006.04万 +1661%
2024
-256.7万 -124%
2023
1051.94万 -82%
2022
6001.49万 +1112%
2026
-887.25万 +49%
2025
-352.7万 +92%
2024
-4459.2万 +71%
2023
-1.52亿 -38%
2022
-1.1亿 -443%
2026
1.28 -0.11
2025
1.33 -0.05
2024
1.4 -0.15
2023
1.64 -0.42
2022
2.83 +0.08

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-36%

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% +0%
2024
5% -2%
2023
7% +1%
2022
6% +2%
2025
-4%
2024
1%
2023
-7.01%
2022
-6%
2025
-36%
2024
-42%
2023
-51%
2022
-5%