久盛电气(301082)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2826/6196

近五年评分

排名 3517/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 28亿
目标估值 29亿
安全买点 17亿

安全买点 17亿

当前市值:28亿

目标估值 29亿

预期上涨空间：+3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.25 -31%
净利润（万元）
1848.53 +66%
扣非净利润（万元）
-746.39 -173%
毛利率
12% +0%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.06 +66%

年份数值
2026
8.25亿 -31%
2025
23.21亿 +21%
2024
19.11亿 -5%
2023
20.04亿 +5%
2022
19.11亿 -2%
2026
1848.53万 +66%
2025
3696.12万 +204%
2024
-3556.47万 -170%
2023
5067.54万 -36%
2022
7900.38万 -10%
2026
-746.39万 -173%
2025
3486.23万 +187%
2024
-4016.95万 -181%
2023
4929.34万 -33%
2022
7314.66万 -14.01%
2026
12% +0%
2025
12% +2%
2024
11% -3%
2023
14% -1%
2022
15% +0%
2026
2% +1%
2025
4% +7%
2024
-3% -8%
2023
5% -3%
2022
8% -4%
2026
0.06元 +66%
2025
0.16元 +200%
2024
-0.16元 -173%
2023
0.31元 -37%
2022
0.49元 -29%

估值

市盈率 166.89 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":166.89},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":263.82},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":53.47},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":44.78},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":36.85}]
市净率 2.75 历史分位
44%
[{"year":2026,"historyPercent":0.44,"value":2.75},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":3.93},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":2.2},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":2.64},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":2.89}]
市销率 1.47 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":1.47},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":1.96},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":1.22},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":1.51},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":1.67}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
69% -3%
经营性现金流（万元）
-1577.71 +83%
自由现金流（万元）
-2651.1 +74%
流动比率
1.37 +0.05

年份数值
2026
69% -3%
2025
70% -1%
2024
71% +7%
2023
64% +7%
2022
56.99% +7%
2026
-1577.71万 +83%
2025
9149.77万 +133%
2024
-2.81亿 +50%
2023
-5.62亿 -2004%
2022
2954.04万 +108%
2026
-2651.1万 +74%
2025
6035.97万 +119%
2024
-3.22亿 +47%
2023
-6.07亿 -1640%
2022
-3487.61万 +92%
2026
1.37 +0.05
2025
1.35 -0.04
2024
1.41 -0.1
2023
1.57 +0.01
2022
1.55 -0.12

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
14%
2024
12%
2023
19%
2022
27%
2025
-15%
2024
0%
2023
-15%
2022
1%