深城交(301091)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 782/6196

近五年评分

排名 3549/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 103亿
目标估值 93亿
安全买点 65亿

安全买点 65亿

当前市值:103亿

目标估值 93亿

已超过目标估值：10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.21 +50%
净利润（万元）
3854.45 +509.99%
扣非净利润（万元）
-693.67 +71%
毛利率
33% -2%
ROE
1% +2%
每股收益（元）
0.07 +450%

年份数值
2026
6.21亿 +50%
2025
12.05亿 -8%
2024
13.16亿 -7.01%
2023
14.19亿 +16%
2022
12.26亿 +6%
2026
3854.45万 +509.99%
2025
6116.65万 -42%
2024
1.06亿 -35%
2023
1.62亿 +1%
2022
1.6亿 +0%
2026
-693.67万 +71%
2025
3653.03万 -24%
2024
4777.04万 -61%
2023
1.23亿 +59%
2022
7745.55万 -41%
2026
33% -2%
2025
41% +8%
2024
33% -5%
2023
37% +1%
2022
36% -1%
2026
1% +2%
2025
3% -2%
2024
5% -3%
2023
8% +0%
2022
8% -5%
2026
0.07元 +450%
2025
0.12元 -40%
2024
0.26元 -35%
2023
0.52元 +2%
2022
0.77元 +0%

估值

市盈率 192.34 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":192.34},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":279.58},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":107.34},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":65.21},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":43.18}]
市净率 4.34 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":4.34},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":7.16},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":5.93},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":2.9},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":2.59}]
市销率 7.33 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":7.33},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":12.7},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":9.46},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":4.65},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":4.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% +1%
经营性现金流（亿元）
-1.53 +60%
自由现金流（亿元）
-1.68 +57.99%
流动比率
2.68 -0.06

年份数值
2026
28.99% +1%
2025
31% +0%
2024
30% +3%
2023
27% -2%
2022
28.99% -3%
2026
-1.53亿 +60%
2025
-4451.75万 -148%
2024
9338.51万 -25%
2023
1.25亿 +899%
2022
-1565.32万 +82%
2026
-1.68亿 +57.99%
2025
-2.32亿 -2156%
2024
-1026.56万 -112.01%
2023
8411.69万 +173%
2022
-1.15亿 +60%
2026
2.68 -0.06
2025
2.58 -0.03
2024
2.66 -0.16
2023
3.18 +0.05
2022
3.03 +0.01

成长性

研发投入占比
13% -4%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-16%

年份数值
2026
13% -4%
2025
12% +2%
2024
10% +1%
2023
9% -1%
2022
10% +1%
2025
2%
2024
5%
2023
9%
2022
6%
2025
-16%
2024
-7.01%
2023
6%
2022
6%